金融界基金07月17日讯 今日银华锐进下跌1.43%,成交13527.87万元。截至目前场内价格为0.897元, 当前本基金场外净值为0.8700元,环比上个交易日下跌1.36%,溢价率为3.10%,价格杠杆为2.068,净值杠杆为2.193,当前母基金净值为0.9470,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌32.31%,上折需母基金涨112.53%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.08%,近3个月本基金净值下跌12.03%,近6月本基金净值上涨83.54%,近1年本基金净值上涨8.21%,成立以来本基金累计净值为0.8700元,同期跟踪指数的涨幅为-0.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。