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【用途与目的】
日常业务发生后，财务人员需要将数据录入到系统中。凭证是总账业务的核心单据，所有的账表数据均来自凭证。
【操作路径】
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗
【使用时机】
在实际业务发生后需要根据业务单据录入凭证数据。
【栏位说明】
凭证主要字段说明：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
记账日期 | 是 | 1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期； 2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。 | 1、系统不支持录入已结账期间的记账日期； 3、当勾选F11中复选项“记账日期自动取业务日期”时，则取凭证中的业务日期。 |
业务日期 | 是 | 1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期； 2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。 | 业务日期的取值不能晚于记账日期。 |
凭证类型 | 是 | 下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。 | 1、默认显示凭证类型序时簿中设置为勾选“默认”的凭证类型。 |
凭证号 | 是 | 1、启用编码规则时，则按照编码规则获取凭证号。 2、启用手工编码时，则支持用户手工输入凭证号。 | |
会计期间 | 是 | 缺省为凭证记账日期所属期间，不允许用户修改。 | |
参考信息 | 否 | 缺省为空，可由用户自行编辑。 | |
附件数 | 否 | 缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。 | |
摘要栏 | 否 | 1、摘要是对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。 2、系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 | 当摘要库中对应摘要填写备注说明时，摘要栏获取备注内容；备注栏位空时，系统获取摘要名称。 |
科目栏 | 是 | 1、可以直接录入，支持手工输入科目编码、名称和助记码进行模糊查询。 2、可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或双击鼠标左键），即可调出会计科目表，在科目表选择所要录入的科目，单击【确定】，即可获取科目代码。 3、科目F7键支持科目多选，打开科目F7之后，可鼠标拖选区域多选或按ctrl多选科目。 | 只支持录入最明细级科目的数据。 |
辅助账栏 | 是 | 1、可以直接录入，支持手工输入核算项目编码、名称进行模糊查询。 2、可以将光标定位于核算项目栏，按[F7]键（或双击鼠标左键）即可调出核算项目F7，选择所要录入的核算项目，单击【确定】，即可获取核算项目值。 3、核算项目F7键支持科目多选，打开核算项目F7之后，可鼠标拖选区域多选或按ctrl多选核算项目。 | 1、当勾选F11中的复选项“客商按编码模糊查询”时，核算项目只支持编码查询；不勾选时则支持编码、名称和助记码查询。 2、只支持录入最明细级核算项目。 |
金额栏 | 是 | 金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。 | 1、只有当选择具体科目后才可以输入金额栏。 2、金额栏不能为空，没有金额是可以输入0。 3、分录金额为0的凭证是否可以提交受总账参数GL_0301控制。 |
币别 | 是 | 当业务涉及外币核算时，点击“数量/外币”转换到外币凭证格式，币别支持F7选择。 | 当科目单一币别核算时，系统自动带出科目设置的币别，且不支持修改。 |
汇率 | 是 | 当输入币别后，系统自动获取满足条件的汇率值，支持手工修改。 | 1、当汇率类型设置为固定汇率或者原币与本位币币别相同时，凭证界面汇率值不可以修改。 |
原币金额 | 是 | 外币业务的金额，录入后系统会自动根据原币金额*汇率，计算出本位币的金额。 | 没有原币金额时可以填写0，不能为空。 |
报告币金额栏 | 是 | 1、当集团启用报告币时，在凭证中需要输入报告币借方金额或者报告币贷方金额。 2、当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；允许用户修改系统自动计算得出的数值 | 报告币的折算方式分为原币折算和本位币折算；1、当选择原币折算时，报告币金额=原币金额*报告币汇率； 2、当选择本位币折算时，报告币金额=本位币金额*报告币汇率。 |
【操作说明】
1.操作前提
• 总账系统已经设置启用期间。
• 凭证新增权限已经设置。
• 日常业务活动需要使用的基础资料已经设置，主要包括物料、供应商、客户等。
2.影响凭证新增的选项
在凭证新增时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：
• 提交选项“连续新增/提交并打印”：如果选择连续新增，则凭证提交后，系统自动进入新增凭证的界面，可以继续录入下一张凭证；如果选择提交并打印，则凭证提交后，系统自动打印当前提交的凭证。
• 总账参数GL_069 “是否按公司选择核算项目”设置为是时，行政组织、成本中心、采购组织、销售组织、库存组织和职员按照记账委托关系隔离，F7只显示委托当前财务组织记账的组织或职员。设置为否则显示全集团组织或职员。
• 在启用往来核销业务并且核销模式设置为即时核销时，往来类科目的核销凭证辅助账行不支持手工新增，只能点击辅助账的【核销】选择对应的挂账记录。
• 凭证提交时，对表外科目金额借贷平衡，受总账参数GL_056 “表外科目必须借贷平衡”控制。
• 凭证中现金、银行存款赤字提交受总账参数总账参数GL_013 “凭证提交时，现金类科目及其辅助账出现赤字予以提示”控制。
• 凭证中存在分录金额为零时，保存提交受总账参数GL_0301 “允许分录金额为零的凭证保存提交”控制。
• 在总账启用预算控制的条件下，参与预算控制的总账凭证超预算提交受预算控制策略影响。
• 凭证中摘要为空时，提交受总账参数GL_030 “每条凭证分录必须有摘要”控制。
• 凭证需要录入现金流量项目，提交受总账参数GL_014 “录入凭证时现金流量科目必须录入主表项目”和GL_015“录入凭证时必须录入现金流量附表项目“控制。
• 在凭证录入过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便，快捷和准确。在凭证边界界面，选择〖编辑〗菜单的〖选项〗或直接点F11，系统弹出一个参数设置界面。
主要复选项功能说明：
数据项 | 说明 |
自动携带上一行信息——分录摘要 | 默认不勾选；勾选后在凭证录入过程中使用【↓】或者使用【Enter】可以将上一条分录的摘要复制下来，提高凭证录入速度。 |
自动携带上一行信息——辅助账信息 | 默认不勾选；勾选后1、当凭证对同一条分录行的辅助账新增一条行辅助账记录时，系统自动携带上一行辅助账除去金额以外的全部信息（业务日期、摘要、核算项目（或核算项目组合）。2、不适用对即时核销模式下核销记录信息自动携带。 |
自动携带上一行信息——分录行核算项目 | 默认不勾选，勾选后当凭证的下一条分录行录完科目后，并且在此科目与上一条分录的科目有相同核算项目类型的情况下，系统自动将上一分录相同核算项目类型的核算项目携带下来。当核算项目类型部分相同时，只携带相同的核算项目，不同的核算项目为空。 |
自动携带上一行信息——分录科目 | 默认不勾选，勾选之后，新增凭证下一行分录，会自动携带上一行分录科目。 |
自动携带上一行信息——分录所有信息 | 默认不勾选，勾选之后，新增凭证下一行分录，会自动携带上一行分录所有信息。 |
提交后立即新增 | 默认不勾选，凭证保存后仍保留该凭证界面但不可进行操作；勾选后凭证保存自动新增一张凭证。 |
新增凭证取系统日期 | 默认不勾选，勾选之后，新增凭证记账日期自动取系统当前日期。 |
新增分录自动借贷平衡 | 默认不勾选，勾选后新增分录自动按照金额相同，方向相反原则，自动平衡生成本位币、报告币金额； |
光标初始位置在附件上 | 默认不勾选，勾选后新增凭证（包括连续新增）时，光标初始位置落在凭证头的附件格上。 |
缺省显示外币 | 默认不勾选，根据科目的币别属性进行判断显示；勾选后缺省显示外币数量列； |
金额显示千分位分割线 | 默认不勾选；勾选后凭证的分录行（辅助账行）的原币金额、借贷方本位币、借贷方报告币均按数字位数列显示分割线。 |
分割线整数显示15位 | 默认不勾选，即千分位分割线时默认整数9位，选中之后才显示15位。此选项需在选中“金额显示千分位分割线”后才有效，否则为灰显。 |
职员与行政组织自动匹配 | 默认不勾选，勾选后输入职员则自动带出职员所在部门。 |
每一条分录输入完后立即检查 | 默认不勾选，勾选后则检查本条分录各个要素是否齐全，必录项目包括：科目、币别、汇率、金额等；当不选中，则无需检查分录要素是否齐全，可以持续新增分录。 |
单价不随金额计算 | 默认不勾选，不勾选时修改金额，系统会反算单价；勾选后修改金额，系统不反算单价，反算数量； |
业务编号非必录未录时提示 | 默认不勾选，勾选后对往来类科目设置业务编号为非必录，在凭证录入中没有录入业务编号时给予提示。 |
超出预算时给予提示 | 当凭证中预算项目超出预算控制时，提交或者审核凭证时系统给予提示。 |
复制新增时含参考信息及附件数 | 默认不勾选，勾选后复制新增凭证时，原凭证的参考信息及附件数也要复制。 |
只选择本管理单元职员（核算项目） | 当总账参数GL_069设置为否时，复选项亮显选择后只显示本管理单元的职员。 |
只选择本管理单元行政组织（核算项目） | 当总账参数GL_069设置为否时，复选项亮显选择后只显示本管理单元的行政组织。 |
现金流量指定时，对方科目自动取其凭证金额 | 默认不勾选，勾选后勾上后在凭证指定现金流量界面，下表体对方科目字段默认为空,当对方科目选择后，此行的金额/本位币/报告币默认取界面上指定的对方科目在凭证分录行记录上的金额\本位币\报告币，客户也可以手工对数值进行修改。 |
辅助账摘要自动取分录行摘要 | 默认不勾选，勾选后分录行摘要修改，辅助账行摘要也自动随之修改。 |
利润中心自动取成本中心核算项目 | 默认不勾选，勾选后1.无论先录入成本中心还是利润中心,为空值的那个核算项目(**中心)都会自动带入相匹配的**中心;2.若手工对一个**中心进行修改后,回车时检查两中心是否匹配,不匹配则给出提示,由客户决定是否继续;3.若手工对一个**中心进行清空后且不录时,系统也给出不匹配提示 |
按照业务日期取汇率 | 默认不勾选按照凭证记账日期取汇率值，勾选后按照凭证业务日期取汇率值。 |
凭证到期日默认显示业务期间的月末日 | 默认不勾选，凭证中往来类科目的到期日取业务日期；勾选后到期日取记账日期对应会计期间的最后一天。 |
3.操作步骤
手工新增模式
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗按钮，弹出凭证新增录入画面。
工具栏主要功能说明：
• 新增：用于新增凭证。
• 暂存：用于保存凭证。
• 凭证合并：可以对同一个凭证中的相同科目、相同科目的相同核算项目进行合并。合并后凭证不能还原。
• 凭证合并的条件：满足如下提交的凭证才可以执行合并操作：
• 只有提交状态的凭证才允许合并，审核和过账状态凭证不可用；
• 提交状态的凭证已经指定现金流量或者参与核销则不可以执行合并操作。
• 科目合并原则：相同科目、相同币别和相同的借贷方向，分录摘要只取第一个分录行摘要。
• 核算项目的合并原则：科目相同、币别相同、借贷方向相同、核算项目相同的辅助账自动合并。
• 凭证合并支持功能权限，没有权限则不能支持合并功能。
• 上查单据：对于由业务系统生成的凭证，支持查询上游单据。
• 数量/外币：凭证新增或者查询时，默认不显示币别、原币金额和数量列，点该功能凭证支持显示对应科目的币别、原币金额和数量列。
• 流程图：在启用凭证工作流后，可以查询凭证运行工作流，下一个工作流处理节点。
• 明细分类账：选择凭证中的科目点明细分类账后，系统支持联查该科目的明细账；
• 现金流量：凭证中包含现金、银行、现金等价物或者损益类科目时，点该功能可以执行凭证的现金流量项目。
• 审批结果查看：在启用凭证工作流后，可以查询凭证审核意见。
• 多级审批：在启用凭证工作流后，凭证支持多个级别的审批。
步骤二：录入凭证中的字段，具体字段说明参见“栏目说明”表。在此画面可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗操作。
步骤三：单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【
】或者【
】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交。
金额栏录入的快速技巧：
• 如果要将已经录入的金额转换到另外一个方向，只需将光标定位到要转换的金额栏上，然后按【空格键】进行切换；
• 如果您需要计算器计算金额，并且将金额返回到凭证界面，则可以在凭证编辑界面金额栏上面点【F7】调出金额计算器进行简单计算，最后按【空格键】将结果返回到凭证金额栏。
• 在凭证界面输入金额后，可以在金额栏使用快捷键【Ctrl+F7】或者【=】实现借贷数据自动平衡。
• 在辅助账行录入完金额后，需要回到分录行时，可以使用快捷键【Ctrl+↑】返回到新增的分录行。
选择从模式凭证引入
步骤一：在凭证新增界面单击〖文件〗菜单的〖从模式凭证引入〗，系统弹出模式凭证选择界面。
步骤二：选择需要引入的模式凭证模板，点击【确定〗。
步骤三：单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【
】或者【
】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交。
在模式凭证的选择界面，双击某一模式凭证可以打开凭证，查询模式凭证定义内容。
选择从外部文件导入
步骤一：在凭证新增界面单击〖文件〗菜单的〖从外部文件导入〗，系统弹出凭证导入界面。
步骤二：选择需要导入系统的.txt凭证模板，定义好模板中的分隔符，点击【下一步】进入导入凭证第二步选择导入并分析数据，系统自动将模板中数据导入当前界面。导入的数据支持手工修改。
步骤三：对导入的凭证数据确认无误后，点击【凭证校验】系统进入凭证导入第三步，系统自动校验导入的凭证字段是否正确。校验没有发现错误，则给出校验正确信息点【导入】将数据显示到当前凭证界面，有错误则给出具体的提示信息。
步骤四：在生成凭证界面，单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【
】或者【
】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交。
外部文件导入与从标准凭证引入的区别为：外部文件引入只支持.TXT模板，并且在即时核销模式下支持导入核销凭证。
复制新增模式
步骤一：在凭证编辑界面单击〖编辑〗菜单的〖复制新增〗，或单击工具条的【
】，对任意凭证按照原有格式新增一张相同凭证。
步骤二：单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【
】或者【
】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交。
4.系统业务规则
• 凭证暂存时不进行字段必录项校验，暂存的凭证可以在序时簿查询。凭证提交时，会对字段必录以及合法性进行检查，只有所有必录字段均录入完成并且合法的情况下凭证才可以提交。
• 凭证提交时，系统校验业务日期是否晚于记账日期，晚于则不允许提交凭证。
• 凭证提交时，本位币、报告币（启用的前提）下借贷是否相等，不相等不允许提交凭证。
• 凭证提交时，系统校验科目对应辅助账行的数据是否录入完整，不完整不允许提交凭证。
• 凭证提交时，校验当前凭证类型对应的数据是否满足基础资料中凭证类型定义的条件。