鲁达 大家好，我是梦之海。
昨天外围市场全部暴跌，主要是受疫情的影响，市场担心2020年3月那样的场景重现，所以恐慌指数大幅上升，主要的欧美市场大幅下挫。但目前的情况与去年有很大的不同，首先疫苗的广泛应用使得控制疫情还存在着一定的可能，但缺点是需要长期接种新冠疫苗，昨天美股的mRNA疫苗公司仍然是上涨的，国内对标的是沃森生物和复星医药，如果中报的业绩超预期的话，可以适当关注。
新冠疫情带来的信息边际效应正在减弱，但如果疫情继续，航空业和海运业的相关行业还是要受到一定的影响，但我国仍然是疫情控制最好的国家，短期的外围市场涨跌不会对A股有很明显的利好或者利空，或许今天欧美市场会有一定的反弹。
再来看下今天的市场：
- 今天新能源仍然是市场主线，动力电池还是最活跃的板块，但宁德时代涨幅不大，市场更加青睐的是国轩高科这样的二线电池供应商。目前看，在外资前十大重仓股中，新能源领域公司占据多席，如宁德时代和隆基股份分别位列第3和第6位，北上资金最新持仓分别为790亿元和520亿元。今年以来外资对新能源的关注度与行业景气度有非常大的关系，由于新能源汽车的渗透率不断提高，储能市场和材料供应商业绩大幅度上升，带来的是电池正处于快速增长期，具体的出货量和行业利润都会上涨。对于一个公司的股价来说，由市盈率和每股收益决定，在市场预期的影响下，资金愿意给动力电池相关的行业更高的市盈率，且出货量的增加带动净利润的快速增长，公司的高估值会随着业绩不断消化，目前可以等待中报之后的市场选择，业绩决定一切。
- 光伏产业处于“长景气周期早期阶段”，受益于碳中和的长远目标，类似光伏和风电这样的清洁能源替代传统能源是一个长久的行业周期。今年光伏行业注定是高速增长的阶段，但光伏产业链比较多，包括硅片生产商隆基股份，逆变器龙头阳光电源以及光伏玻璃等都是可以投资的公司，光伏ETF可以适当关注。
- 最近有一个投资方向可以关注，本月16号通威1GW异质结首片电池片下线，战略意义比较重大，HJT产业化进程将继续加速。这个细分行业有点类似于锂电池的产业链逻辑，随着HJT量产，储能企业将处于一个高速成长的行业。由于HJT异质结生产线需要核心设备PECVD，相关的设备企业值得关注。迈为股份是设备的核心供应商，随着HJT出货量的增加和成本下降，这个行业的市场空间将会得到提升。