鲁达 EXCEL速成（应用篇）：控件+窗体+条件语句等运用
今天为大家分享一个案例：远期汇率的EXCEL计算模型设计
当然如果想学习更多的资源，看完后推荐您学习：
1.远期汇率计算原理
远期汇率、即期汇率与利率之间存在着内在联系，通过利率平价理论可以从即期汇率与两种货币利率差异中，计算出一种货币对另一种货币升贴水的具体数字，最终推算出远期汇率。假设Ef表示远期汇率，Es表示即期汇率，N表示期限，Ia表示A国利率水平（直接标价法国对应的利率水平），Ib表示B国利率水平（间接标价法国对应的利率水平），计算公式如下：
[(Ef-Es)/Es]*12/N=Ia-Ib
针对上述公式分析，最终计算的目标值为远期汇率Ef，而Es、Ia、Ib为已知数据，不妨将N值（月数）区间设定为1-36个月，以便于设计远期汇率的EXCEL计算模型。
2．远期汇率的EXCEL计算模型设计
2.1 选项与智能文本的设计
2.1.1 设计动态日期与静态元素
（1）在C2单元格键入动态显示当前日期的函数公式“=Today( )”，并将C2：C3合并单元区域；
（2）在A1、A10:D10、A19:单元格中键入本模型的静态文字。合并A1:E1、A19:B19单元区域。
（3）选定A3:E24单元区域，按下Ctrl键，右击菜单“设置单元格格式”组中“图案”，选择“橙色”，同时将B13、B16、D16、D19、D20、D23处单元区域设置为“白色”。
图1
2.1.2 设计分组框窗体控件
（1）单击Excel选择“视图/工具栏/窗体”菜单命令
（2）单击“窗体工具栏”中的“分组框”按钮，此时鼠标变“+”字状，在A3单元格中拖出一个控件；将其标签修改为“币种1（单位币种）”；接着右击该控件选择“设置控件格式”命令，单击“三维阴影”选项。
（3）右击该分组框选择“复制”命令、在A6单元格右击选择“粘贴”命令；再将该控件标签修改为“币种2（标价数值）”；用同样方法A12、A15、A18、A22分组框，并且修改控件标签。
（4）点击分组框拖动调整其大小、位置。（如图1所示）
2.1.3 设计单选按钮窗体控件
（1）首先，在币种1（单位币种）“窗体”中点击“选项按钮”，此时鼠标变“+”字状，在A4单元格中拖出一个单选按钮；按下键盘上的Ctrl键并单击该控件进入编辑状态，将其标签修改为“美元”；通过控件上的小圆圈调整其大小、位置；右击该控件选择“设置控件格式”，在“控制”卡的“单元格链接”中键入“$A$11”选定“三维阴影”选项。
其次，复制并粘贴为两个单选按钮，修改控件的标签为“英镑”、“欧元”。
最后，将三个单选按钮放置于“币种1（单位币种）”分组框内。若选择“美元”选项，A11单元格将显示“1”；选择“英镑”、“欧元”选项则分别显示“2”或“3”，这是单选按钮的设计代码。
（2）运用上述方法，首先，在币种2（标价数值）“窗体”中点击“选项按钮”，此时鼠标变“+”字状，在A7单元格中拖出一个单选按钮；按下键盘上的Ctrl键并单击该控件进入编辑状态，将其标签修改为“人民币”；通过控件上的小圆圈调整其大小、位置；右击该控件选择“设置控件格式”，在“控制”卡的“单元格链接”中键入“$B$11”选定“三维阴影”选项。
其次，复制并粘贴为两个单选按钮，修改控件的标签为“日元”、“港币”。
最后，将三个单选按钮放置于“币种2（标价数值）”分组框内。若选择“人民币”选项，B11单元格将显示“1”；选择“日元”、“港币”选项则分别显示“2”或“3”。
（3）设计单元格连接，在C11单元格中键入“=A11”, D11单元格中键入“=B11”。
2.1.4选项代码值转换为智能文本
在A13单元格运用条件函数IF公式，将设计代码转换为智能文本：“=IF(A11=1,"美元/",IF(A11=2,"英镑/","欧元/"))”，如图2部的编辑框所示。公式的含义是：设计代码B11为1时，A13则显示“美元”，若为2则显示“英镑”，否则显示为“欧元”。
运用上述方法，分别在B13、A16、C16、A23、A24中输入以下代码：
B13=IF(B11=1,"人民币",IF(B11=2,"日元","港元"))
A16 =IF(C11=1,"美国",IF(C11=2,"英国","欧盟"))
C16 =IF(D11=1,"中国",IF(D11=2,"日本","香港"))
A23= IF(A11=1,"美元/",IF(A11=2,"英镑/","欧元/"))
A24= IF(B11=1,"人民币",IF(B11=2,"日元","港元"))
2.2设计滚动条控件
（1）单击“窗体工具栏”中的“滚动条”按钮，在C19单元格中拖动一个控件，并调整控件的大小、位置。
（2）右击C19单元格的滚动条选择“设置控件格式”命令，在“控制”卡中键入最小值“1”、最大值“36”、步长“1”、页步长“1”、单元格链接“$C$20”（如图2所示）。
图2
2.3 设计远期汇率计算法则
首先，不妨在单元格设定已知数据，即C13=6.8855，B16=6.18%，D16=3.56%，同时币种1选择“美元”，币种2选择“人民币”。
接着，依据远期汇率计算公式：[(Ef-Es)/Es]*12/N=Ia-Ib
计算远期汇率Ef（所在单元格C23）。根据已知条件将字母替换成单元格，即：
C23=(D16-B16)*C13*(C20/12)+C13
最后,根据公式换算，在C23单元格键入“=(D16-B16)*C13*(C20/12)+C13”。同时，将辅助数据9—11行进行隐藏，模型设计完毕。
由于EXCEL具有自动计算功能，当初始数据发生变化，就能自动计算其他数据。该计算方法可以推广到金融教学中将非常方便和快捷。今天为大家分享到这里，相信对你有用。
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