鲁达 关于库存现金管理制度，现金管理制度及流程这个很多人还不知道，今天菲菲来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！
1、去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:最爱小文文108 9.10企业现金管理制度及流程库存现金管理制度1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
3、现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
4、3．不准用“白条”入帐。
5、4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
6、5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
7、6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
8、7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
9、8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
10、9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.现金收入处理流程直接收款。
11、1)受理收款业务，查看收款依据是否齐备。
12、2)审核现金来源是否合法。
13、3)当面清点现金，做到收付两清，一笔一清。
14、4)开具收款凭证，并在收款凭据和收款依据上加盖“现金收讫”印鉴。
15、5)根据收款收据记账联和收款依据，编制记账凭证。
16、6)根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。
17、2、从银行提取现金的程序。
18、1）出纳填写现金支票或者取款凭证。
19、2）出纳收取现金后，应该根据取款数额认真清点，确认无误后才能离开。
20、2。
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