鲁达 2.4 其他应收单
功能说明
其他应收单是对除销售外的其他应收的管理。界面如下图所示：
业务日期业务日期必须大于结账日期，如果没有结账日期则必须大于等于启用日期
单据类型系统预设一种单据类型：其他应收单，用户可以根据实际应用情况自己添加
往来单位类型往来单位类型包括客户、供应商、员工、部门、其他，如果为其他时，可以手工输入往来单位。
2.5 收款单/收款退款单
应收款管理系统的收款单/收款退款单与出纳管理系统的收款单/收款退款单是相同的功能，具体操作说明请见出纳管理系统的收款单、收款退款单。
2.6 应收开票核销
功能说明
应收开票核销包括关联关系核销、匹配条件核销和特殊业务核销。
一般情况下通过关联关系核销、匹配条件核销可以将用户多数的单据核销完毕。特殊业务核销可以对任何的单据核销，但是建议用户仅在需要对单据尾数冲销或者不同往来单位的应收单与发票核销时才使用。
操作说明
关联关系核销
关联关系是指通过单据转换功能，通过上游单据生成下游单据，在下游单据审核时，系统会自动执行核销。例如通过应收单生成销售增值税专用发票，在销售增值税专用发票审核时，系统会自动对应收单和销售增值税专用发票进行应收开票核销。
关联关系核销是优先级最高的核销，如果单据间有关联关系，则系统一定执行关联关系核销。
由于关联关系核销是在下游单据审核时系统自动执行，所以没有单独的菜单。
匹配条件核销
匹配条件核销是指系统根据用户选择的核销方案，对系统单据进行批量的核销。在系统中，应收开票的匹配条件核销通过菜单【应收开票核销】进行。
该功能为向导式功能，用户首先需要在向导界面中选择核销方案，有关核销方案的说明请参见应收开票核销方案。用户同时可以选择多个核销方案，系统会按照核销方案的优先级，自动执行多次匹配条件的核销。
在向导界面中还可以设置参与核销的单据范围和核销过程中产生的应收单的业务日期。
在单据间没有关联关系的情况下，匹配条件核销为用户的最主要核销方式。通过匹配条件核销，应该可以对用户大多数的单据核销完毕。
特殊业务核销
特殊业务核销可以对任何单据进行核销，但是建议仅在需要对单据尾数冲销或者不同往来单位的应收单和发票核销时才使用该功能。
特殊业务核销前可以设置生成的应收单的业务日期。
反核销
在【应收开票核销记录】界面，系统提供了反核销功能，选择一组或多组核销记录，点击【反核销】按钮，系统将自动反核销。
2.7 应收收款核销
功能说明
应收收款票核销包括关联关系核销、匹配条件核销和特殊业务核销。
一般情况下通过关联关系核销、匹配条件核销可以将用户多数的单据核销完毕。特殊业务核销可以对任何的单据核销，但是建议用户仅在需要对单据尾数冲销或者不同往来单位的应收单与收款单核销时才使用。
操作说明
关联关系核销
关联关系是指通过单据转换功能，通过上游单据生成下游单据，在下游单据审核时，系统会自动执行核销。例如通过应收单生成收款单，在收款单审核时，系统会自动对应收单和收款单进行应收收款核销。
关联关系核销是优先级最高的核销，如果单据间有关联关系，则系统一定执行关联关系核销。
由于关联关系核销是在下游单据审核时系统自动执行，所以没有单独的菜单。
匹配条件核销
匹配条件核销是指系统根据用户选择的核销方案，对系统单据进行批量的核销。在系统中，应收收款的匹配条件核销通过菜单【应收收款核销】进行。
该功能为向导式功能，用户首先需要在向导界面中选择核销方案，有关核销方案的说明请参见应收收款核销方案。用户同时可以选择多个核销方案，系统会按照核销方案的优先级，自动执行多次匹配条件的核销。
在向导界面中还可以设置参与核销的单据范围和核销过程中产生的应收核销单的业务日期。
在单据间没有关联关系的情况下，匹配条件核销为用户的最主要核销方式。通过匹配条件核销，应该可以对用户大多数的单据核销完毕。
特殊业务核销
特殊业务核销可以对任何单据进行核销，但是建议仅在需要对单据尾数冲销或者不同往来单位的应收单和收款单核销时才使用该功能。
特殊业务核销前可以设置生成的应收核销单的业务日期。
反核销
在【应收收款核销记录】界面，系统提供了反核销功能，选择一组或多组核销记录，点击【反核销】按钮，系统将自动反核销。
2.8 内部应收清理
功能说明
对于组织间交易产生的内部往来，有时候不需要实际的现金收付或者开具发票，年末或者年中统一清理掉。所以应收款管理模块提供了内部应收清理功能。
内部应收清理包括无需收款清理和无需开票清理。通过“内部应收清理”可以进入“无需收款清理”界面，在该界面上通过“无需开票清理”按钮进行切换。界面如下图所示：
无需收款清理
无需收款清理是指该内部应收单不需要实际的现金收付，用户可以用该功能清理掉，清理时还可以指定应收清理单的业务日期。
清理后可以通过内部应收清理记录查询清理情况，选择清理记录还可以进行反清理。
无需开票清理
无需开票清理是指该内部应收单不需要实际的开具发票，用户可以用该功能清理掉。
清理后可以通过内部应收清理记录查询清理情况，选择清理记录还可以进行反清理。
2.9 期末处理
应收款管理模块的期末处理主要有如下功能：结账、反结账。
结账
结账的开始日期默认为最新结账日期+1，锁定不可以修改；结束日期默认为当前时间，可以手工修改。
结账界面将显示出用户有应收款管理模块结账权限的所有已经设置启用日期并且已经结束初始化的结算组织。用户可以通过手工勾选来决定对哪些组织结账。
结账之后可以反结账。
是否勾选参数：存在未审核的单据时不允许结账，对结账有不同的影响。
1.勾选该参数，则必须单据全部审核才可以结帐。
2.不勾选该参数，则存在未审核的单据也可以结帐，但是系统会给出提示哪些单据尚未审核。
3.结账界面如下：
反结账
反结账界面将显示出用户有应收款管理模块反结账权限的、已经结过账的结算组织。用户可以通过手工勾选来决定对哪些组织反结账。
开始日期默认为上次结账日期+1，结束日期默认为最新结账日期，锁定不可以修改。
2.10 账务处理
账簿中可以设置是通过应收单还是发票确认财务应收。智能会计平台会根据账簿中的设置自动选择应收单或者发票生成凭证。有以下两点需要注意：
内部往来的凭证都是通过应收单来生成，不需要考虑账簿上的设置。
其他应收单没有对应的发票，所以其他应收业务都是通过其他应收单生成凭证的。
账务处理的其他功能都是由智能会计平台提供的。有关说明请参考智能会计平台用户手册。
2.11 报表分析
2.11.1 应收款汇总表
报表功能
应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、销售部门、销售组等不同维度查询。
操作说明
核销
因为核销会影响报表数据的准确性，因此系统在报表展示界面提供了调用核销的功能。
分组汇总
系统提供分组汇总功能。分组汇总依据包括：往来单位、币别、销售部门、销售组、销售员、结算组织、销售组织。
显示选项
报表显示选项包括：
包括未审核单据
余额为零不显示
无发生额不显示
无发生额且无余额不显示
以上选项都默认不勾选，用户可以根据自己的应用选择。
业务说明
隶属关系查询
针对上级需要查询下级公司数据的需求，例如集团财务经理需要查询所有公司的应收款数据，只要系统中设置好了隶属关系，报表查询中就会按照隶属关系的设置展示出数据。
内部结算
应收款管理报表的显示选项中有外部结算、内部结算两个选项，用户可以根据自己的需要进行勾选，只有勾选了内部结算，会计核算体系字段才可以编辑。
2.11.2 应收款明细表
报表功能
应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。
操作说明
核销
因为核销会影响报表数据的准确性，因此系统在报表展示界面提供了调用核销的功能。
分组汇总
系统提供分组汇总功能。分组汇总依据包括：往来单位、币别。
显示选项
报表显示选项包括：
包括未审核单据
以上选项都默认不勾选，用户可以根据自己的应用选择。
业务说明
内部结算、隶属关系查询
请参见应收款汇总表的内部结算、隶属关系查询。
2.11.3 应收款账龄分析表
报表功能
应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。
此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单。
操作说明
核销、分组汇总
请参见应收款明细表的核销及分组汇总功能。
账龄分组设置
系统提供用户自定义账龄分组功能。通过该功能用户可以自由定义自己需要报表显示的账龄区间。
账龄计算标准
账龄计算标准分为按照业务日期计算和按照到期日计算。
显示选项
报表显示选项包括：
包括未审核单据，默认不勾选
按单据显示，默认勾选
以上选项用户可以根据自己的应用选择。
业务说明
内部结算、隶属关系查询
请参见应收款汇总表的内部结算、隶属关系查询。
2.11.4 到期债权表
报表功能
到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。
操作说明
核销、分组汇总
请参见应收款明细表的核销及分组汇总功能。
过滤选项
未到期单据
勾选该选项指到期债务列表中除了列出到期的数据，还要列出部分未到期的数据。而需要列出多少未到期数据，由“提前天数”决定。该选项默认不勾选。
提前天数
只有勾选“包括未到期”之后，“提前天数”才可以勾选。该字段默认为0，不可以小于0。可以手工输入整数。
业务说明
内部结算、隶属关系查询
请参见应收款汇总表的内部结算、隶属关系查询。
2.11.5 往来对账明细表
报表功能
往来对账对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。
操作说明
核销、分组功能、显示选项
往来对账明细表的各功能基本与明细表相同，请参见应收款明细表核销、分组功能、显示选项。
债权债务
债权债务选项是指往来对账明细表是从什么角度来统一数据，选择债权则是从应收的角度统计，选择债务则是从应付的角度统计。
业务说明
内部结算、隶属关系查询
请参见应收款汇总表的内部结算、隶属关系查询。
2.11.6 应收单跟踪表
报表功能
应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息的报表，例如应收单的订单情况、出库情况、开票情况、收款情况等等。
操作说明
核销
由于应付单跟踪表会同时显示应收单的开票和收款情况，所以系统提供了开票核销和收款核销两个功能。
联查单据
由于应收单跟踪表的一行可能有多种单据，例如可能同时有订单、出库单、收款单等，所以联查单据时需要将光标定位在单据编号上。
包含未审核单据选项
勾选“包含未审核单据”选项，指的是与应收单有关的其他单据需要查询出没有审核的单据。