鲁达 前天是一带一路，昨天还是一带一路。这两天的行情有点意思，很多人都说看不懂。昨天的走势我们事后都可以分析的有理有道，但是今天的、明天的行情谁又能预测的准？短期的走势确实很难预测，不确定性因素太多。所以，不比太计较短期的得失，大的方向和趋势才是最重要的。
我一直再说，我们要用机构的思维去考虑问题。一个板块的一两天走势，怎么走？不知道。但是，板块的趋势，我们是能够看的明白的，散户的想法我们是能够摸得透的。“一带一路”是国家在十三五期间重大的战略性规划，他的地位是不言而喻的，如果你看不明白这个，又如何去发现其他板块的趋势？围绕一带一路有很多细分的投资机会。我今天就用我的逻辑和思维来分析一带一路这个大的战略都给我们带来了哪些投资机会。
关于一带一路，我们先要了解一带一路的来源。2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳达尔巴耶夫大学的演讲中首次提到共建“丝绸之路经济带”的倡议。2013年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会演讲上首次提出共建21世纪“海上丝绸之路”的倡议。
具体讲，“一带”主要指在陆上依托国际通道，以沿线城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊；“一路”主要指以港口为节点，共同建设通常安全高效的海上运输大通道。那我们也就能明白了，为什么港口会成为一带一路的风口板块。我们接着再看一带一路战略实施后通过数据分析得出的结论。在2月21日国新办举办的“一带一路”建设引领对外开放情况的发布会上，时任商务部部长高虎城介绍，2016年中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额为6.3万亿元人民币，增长0.6%。其中出口3.8万亿元，增长0.7%；进口2.4万亿元，增长0.5%。在沿线国家新签对外承包工程合同为1260亿美元，增长36%。对沿线国家直接投资145亿美元，占我国对外投资总额的8.5%。我们看这组数据中，增长速度最快的就是“在沿线国家新签对外承包工程合同量”，说白点，还是基础建设。国内不管是基建的哪个环节，目前都处于产能过剩的状态，如果能够把这些过剩产能通过一带一路转移到一带一路沿线的国家，那么不仅能够解决国内产能过剩的问题，还能解决一带一路沿线国家基础设施建设的问题。这也许你就能够明白，为什么每次一带一路行情都是基建类个股在发挥，在上演。具体到如何选择个股，我在这里给出几个逻辑思路供大家参考。
1、参与国与国经济合作，并签署合同的基本上是央企为主，所以，我们选择标的的话尽量选择央企标的；
2、在央企标的中选择海外工程收入占比较大的上市公司，最好参与过或者在“丝绸之路经济带”沿线国家有基建工程的上市公司作为首选；
3、基建所需的建材需要在当地建设工厂生产加工，所以可以寻找有这类工厂建设的央企上市公司作为目标；
我以上提出的这个逻辑是基于“一带一路”能够带来实际利好和业绩增长使相关上市公司受益，属于战略上实际受益的股。但是在股价上不一定会立即反映。股价的走势除了这些基本面带来的影响还有诸多因素，比如时下资金的选择上、行情的级别等，甚至股本的大小都会对股价短期的走势产生很大的影响。所以，上述论点是基于一带一路战略对相关上市公司中长期受益的一个判断。你看看中国交建、中国电建、中钢国际、中工国际，哪个不是从底部开始已经有50%以上，甚至更高的收益。
同样是大盘股为什么，这些海外基建的个股涨幅在不知不觉中已经有这么多，因为它们是一带一路真正的受益者。
在很多人眼里，也许天山股份的连续涨停更能吸引人，但是又有多少人能够吃到天山股份的肉。当然，不同的思路，和对大战略不同的认识会导致我们的研究投资风格会有很大的不同。
2017年3月21日，一带一路官方网站（中国一带一路网）正式上线。官网的上线，可以让更多的人通过官网了解一带一路，了解一带一路对我国经济发展带来的实质性利好，同样对于投资人来说能够获取官方的相关数据。一带一路官网的上线，是一带一路战略在我国深化的开始，5月14日-15日在北京举办的一带一路高峰论坛才是一带一路的高潮。一带一路高峰论坛是继背景举办“APEC领导人峰会”后又一次重大的经济外交会议。从官方公布的数据看，目前，已有近20位各国领导人确认与会，亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区均有代表。此外，还会有一些国家的部长级代表团、国际组织负责人、外国前政要、知名企业家、专家学者等代表参会。从参会人员的数量和特点来看，这是一个规格非常高的会议。在我们国家作为东道主首次举办“一带一路”这个我们提出来的峰会，在会上一定会达成很多共识。同时，也会有很多合作成果的签署。从现在开始，到峰会开幕共有36个交易日，从现在开始我们要有选择的开始关注和布局这类股票。
中工国际（002051）
2016年半年报显示，上半年4个重点执行项目竣工，分别是埃塞俄比亚输变电升级改造项目（6个变电站）、赞比亚 穆巴拉—纳孔德公路建设项目、尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目、孟加拉卡玛拉普雨水泵站项目。同时公司在执行项目基本上也全部是海外工程基建项目。中工国际大股东是中国机械集团，这部分业务不符合机械集团未来的定位，存在重组的机会。
中国交建（601800）
ENR全球过大国际承包商排行榜第3位，唯一一家进入前十名的中国企业。上半年基建业务海外工程新签合同额833.21亿元，占整个基建业务的35%。公司控股股东中交集团目前已经被国务院确定为国有资本投资公司试点。这个方面的如果我们想象把中工国际的业务纳入中交集团会是什么样的。海外工程巨头强强联合，这也符合央企资产重组的方向。
一带一路，是大的战略。我们在做相关个股的投资的时候也要用大的战略眼光去做这类个股。如果仅仅是抓涨停板玩，不如去玩次新股，玩相关概念股。在一带一路板块中抓涨停板不仅难度大，而且还会错过大的涨幅。(摩尔金融作者：贾川)