luda 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-109
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。
一、使用自有资金购买的理财产品到期赎回的情况
2021年8月11日，公司使用自有资金3,000万元认购浦发银行“利多多公司稳利21JG6286期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”理财产品。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-088）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金3,000万元及收益76,250元已全部收回，具体情况如下：
二、 公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况（含本次公告）
三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2021年9月11日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-110
关于“道恩转债”转股价格调整的公告
特别提示：
1、债券简称：道恩转债 债券代码：128117
2、调整前转股价格：人民币28.83元/股
3、调整后转股价格：人民币28.82元/股
4、转股价格调整生效日期：2021年9月13日
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于2020年7月20日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、 本次可转换公司债券转股价格调整情况
2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年8月24日至本公告日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为174,749股。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=[28.83+10.541×（174,749/407,988,001）×100%）]/[1+（174,749/407,988,001）×100%）]=28.82元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
调整后的转股价格自2021年9月13日起生效。