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基金净值查询050002
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一:鹏华价值成长混合基金净值查询
404NotFoundnginx/1.6.1金融界基金07月29日讯鹏华中证国防ETF基金07月26日下跌0.81%，现价0.784元，成交6887.63万元。
当前本基金场外净值为0.7955元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证国防指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.55%，业绩比较基准为中证国防指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.87%，近3个月本基金净值下跌5.44%，近6月本基金净值下跌6.28%，近1年本基金净值下跌7.98%，成立以来本基金累计净值为0.7955元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
目前该基金开放申购。
基金经理为徐喻军，自2021年05月06日管理该基金，任职期内收益-6.28%。
何贤俊，自2021年05月06日管理该基金，任职期内收益-6.28%
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