鲁达 诺德基金管理有限公司诺德周期策略混合型证券投资基金非货
币市场基金分红公告
公告送出日期：2016 年 8 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 诺德周期策略混合型证券投资基金
基金简称 诺德周期策略混合
基金主代码 570008
基金合同生效日 2012 年 3 月 21 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺德
周期策略混合型证券投资基金基金合同》、
《诺德周期策略混合型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2016 年 8 月 18 日
基 准 日 基 金 2.176
份额净值（单
位：元）
基 准 日 基 金 351,462,912.37
可供分配利
截止收益分配基准日的相关
润（单位：元）
指标
截 止 基 准 日 35,146,291.24
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 7.3500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红
注：根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多
20 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 10%。基金的收益分
配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中
未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 8 月 24 日
除息日 2016 年 8 月 24 日（场外）
现金红利发放日 2016 年 8 月 25 日
分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全
体份额持有人。
基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持
有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出
红利再投资相关事项的说明 选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，
现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有
人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前
述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持
有人的现金红利按除权日经除权后的基金份额净值转为基
金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分
红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含
权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3.3.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个
销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机
构设置的分红方式。
3.4.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险
收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在
投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自
身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺投资人利益优先，以诚实信用、
勤勉尽责的态度为投资人提供服务，但不能保证基金一定盈利，也不能