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10月16日,两市股指弱势震荡下探,深成指失守10000点大关,创业板指大跌2%,均创逾3年新低;北向资金尾盘加速流出,全日净卖出超60亿元。
截至收盘,沪指跌0.46%报3073.81点,深成指跌1.42%报9924.92点,创业板指跌2%报1956.72点,科创50指数跌1.98%;两市合计成交8129亿元,北向资金净卖出64.77亿元。
盘面上看,半导体板块大幅跳水,光刻机、存储芯片概念等下挫,旅游、传媒、地产、酿酒、有色、医药、酿酒等板块均走弱;石油板块强势拉升,燃气、煤炭、物流、纺织服装等板块上扬,减肥药概念再度活跃,黄金概念、算力概念等均有所表现。
安信证券表示,A股市场进入分子端在可预期政策效果有限但满足经济托底,分母端压力随着海外高利率预期边际改善的定价环境,当秋风不再萧瑟,“爱在深秋”出现一轮反弹行情的条件已经基本具备。站在当前,我们鲜明提出并依然维持:四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后的转机并未消失。
兴业证券指出,随着基本面和盈利企稳回升、政策呵护加速落地、流动性逐步改善等积极信号陆续出现,四季度市场有望迎来修复行情。结构和风格上,参考历史经验,景气占优的风格更有可能成为年末行情演绎中的主线,与此同时四季度对蓝筹价值也是一个较好的时间窗口。
展望四季度,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此建议进攻高景气,红利低波为底仓,沿两大主线布局。一是高景气行业占比已在逐步提升,关注“118中观景气框架”中景气度较高、边际提升明显的行业,包括半导体、计算机、汽车、工业金属、家电等细分方向;二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存,建议仍以中长期确定性应对短期不确定性,布局红利低波类资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运;此外,港股电信运营商、能源(石油、煤炭)、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。
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