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1. 什么是盈余现金保障倍数?
盈余现金保障倍数指企业盈余现金流量净额与当期本年度利润总额的比率,一定程度上反映了企业运营风险的抵抗能力。
2. 盈余现金保障倍数的重要性
盈余现金保障倍数高,说明企业在应付各种运营风险的过程中有足够的现金流量支撑,保障企业的稳健运转。而盈余现金保障倍数低,则意味着企业运转风险加大,一旦遭遇意外风险可能会导致企业资金链断裂,严重损害企业生存发展。
3. 如何提高盈余现金保障倍数?
(1)优化资产负债表结构,增强资产流动性和融资灵活性。
(2)加强预算管理,优化运营策略,降低成本和费用支出,增加盈余现金流量净额。
(3)严格控制负债规模,特别是短期借款和应付账款等与经营活动相关的负债。
(4)积极开拓市场,提高营业收入规模,增加经营多元化,降低经营风险。
4. 如何应对低盈余现金保障倍数的风险?
(1)加大现金管理力度,及时优化现金流量结构,保障企业正常生产运转。
(2)谨慎管理负债,优化负债结构,降低债务成本,控制借款规模。
(3)引入有经验的金融机构,拓展融资渠道,协助企业缓解资金压力。
(4)加强风险控制和内部审计,增强企业的风险抵御能力。
总之,盈余现金保障倍数是企业资金安全运作的一个重要指标,企业应注重开展优化管理,加强内部控制,规避风险,并逐渐提高企业的盈余现金保障倍数。
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