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基金的净值是由基金公司控制的吗?
基金公司根据该只基金所持有的资产市值除去所有份额，得出每天的基金净值。
基金的净值是由基金公司每日计算并公布的，通常在每个交易日的晚上公布。基金的净值计算方法是将基金的总资产减去基金的总负债，然后除以基金的总份额。当买入基金时，买入的价格就是当日基金的净值。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。
基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。
基金每天净值是不是由基金公司自己说了算,有没有监管
1、基金公司根据该只基金所持有的资产市值除去所有份额，得出每天的基金净值。
2、但是基金不是这样的，所以说基金的风险要远远低于股票。基金的涨或跌通常都是几分钱，而且一天只有一个净值，投资者有足购的时间做出反应。
3、基金公司根据收市后基金资产，基金持仓由主机来计算的，指定不是人为计算的，。然后发给托管行，托管行再复核一下就可以对外公布净值了。
4、正规的基金都受到证监会的严格监管，基金净值需要证监会审批批准，是不可能造假的。 所以一般我们应该相信基金公司公布的基金净值是真的。基金公司的操作是由证监会和银行制约的，光公司本身不容易造假。
5、基金净值是由该基金公司计算并公布的，净值是唯一的。基金估值是由代售基金的平台公司估计的，每个平台计算方式不同，估值会不同。
6、一是基金公司都有自己专门账户的，每支基金都有第三方银行代管，钱是出不来的，二十基金经理都是专业人才，受会计法，基金人员管理规定等法律法规约束的，一旦违规涉嫌犯罪。所以，他们不敢，也不会那么做的。
基金净值是怎样计算出来的呢?
1、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
2、基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
3、基金净值计算公式：基金单位净值＝（基金资产—基金负债）/基金份额总数。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。基金单位累积净值计算公式：基金单位累积净值=基金单位净值+累积分红。
4、基金净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单 位总数。累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。
5、单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
6、净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。
基金当天的净值是怎么算的
单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。
在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
如果当天公布的基金份额净值为02元，那么份额累计净值就是02+(0.2/10)=04元。
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