基金净值表 | |
| 单位:元 中融产业升级混 合 0.935 0.935 2018/08/31 002674 中融融丰纯债A0.498 0.498 2018/08/31 002675 中融融丰纯债C0.585 0.585 2018/08/31 002785 中融融裕双利债券A0.949 0.949 2018/08/31 002786 中融融裕双利债券C0.939 0.939 2018/08/31003145中融竞争优势0.76600.7660 2018/08/31003334中融融信双盈A0.91910.9191 2018/08/31003335中融融信双盈C0.91220.9122 2018/08/31001851中融强国制造混合1.0221.057 2018/08/31003678中融现金增利货币A1.00143.741 2018/08/31003679中融现金增利货币C1.06683.991 2018/08/31003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03401.0340 2018/08/31003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02751.0275 2018/08/31003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.03881.0388 2018/08/31003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.03051.0305 2018/08/31003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.03111.0311 2018/08/31003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02631.0263 2018/08/31003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03021.0302 2018/08/31003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02511.0251 2018/08/31003013中融恒泰纯债A1.02261.0756 2018/08/31003014中融恒泰纯债C1.04351.0865 2018/08/31004065中融量化多因子混合A0.69520.6952 2018/08/31004785中融量化多因子混合C0.78310.7831 2018/08/31004008中融鑫思路混合A1.32251.7055 2018/08/31004009中融鑫思路混合C1.30121.6842 2018/08/31003670中融物联网主题0.87040.8704 2018/08/31004212中融量化智选混合A0.93890.9389 2018/08/31004783中融量化智选混合C0.93250.9325 2018/08/31003009中融盈泽债券A1.13961.1958 2018/08/31003010中融盈泽债券C1.13961.1958 2018/08/31004272中融量化小盘股票A0.81800.8180 2018/08/31004273中融量化小盘股票C0.81130.8113 2018/08/31001377中融新产业混合A0.9680.968 2018/08/31001378中融新产业混合C0.9490.949 2018/08/31003926中融恒信纯债A1.04151.0585 2018/08/31003927中融恒信纯债C1.03731.0543 2018/08/31003071中融睿祥定期开放债券A1.01041.0481 2018/08/31003072中融睿祥定期开放债券C1.00731.0450 2018/08/31004671中融核心成长0.76070.7607 2018/08/31005142中融沪港深大消费主题A0.84010.8401 2018/08/31005143中融沪港深大消费主题C0.83780.8378 2018/08/31004836中融鑫价值混合A0.90580.9058 2018/08/31004837中融鑫价值混合C0.90490.9049 2018/08/31005361中融聚商定期开放债券1.03071.03073,050,895,179.142018/08/31005713中融季季红定期开放债券A1.02921.02921,153,715,609.102018/08/31005714中融季季红定期开放债券C1.02781.027823,291.962018/08/31005569中融智选红利股票A0.90160.9016 2018/08/31005570中融智选红利股票C0.89920.8992 2018/08/31005723中融聚安定期开放债券1.02541.02541,035,607,494.20 基金 代码 货币基金名称 日期 每万份收7日年化收益益率 00184九泰日添金货币市场基金A 2018年8月 2 31日 1.2826 4.809% 00184九泰日添金货币市场基金B 2018年8月 3 31日 1.3307 5.053% 基金 代码 基金名称 日期 份额净值累计净值(元)(元) 16810九泰锐益定增灵活配置混合型证 2018年8月 3 券投资基金 31日 0.885 0.885 00238九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 2018年8月 4 型证券投资基金 31日 1.005 1.005 基金简称 山证日日添利货币 山证日日添利货山证日日添利货A币B币C 分级基金代码 001175 001176 001177 每万份基金已实现 收益 0.7564 0.8247 0.3336 7日年化收益率 2.766% 3.023% 1.241% 分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值 003179 山证裕利定开债发起式 1.0498 1.0739 003659 山证策略精选 0.9306 0.9306 005226 山证改革精选 0.9561 0.9561 基金名称 基金代码 基金单位净 值 资产净值 基金累计净值 创金合信转债精选债券A 002101 1.0066 0.001.0716 创金合信转债精选债券C 002102 1.0064 0.000.9829 创金合信沪深300增强A 002310 0.9092 0.001.0472 创金合信沪深300增强C 002315 0.9090 0.001.0540 创金合信中证500增强A 002311 0.8590 0.000.8590 创金合信中证500增强C 002316 0.8633 0.000.8633 创金合信尊享纯债债券 002336 1.063 0.00 1.079 创金合信鑫价值混合A 003232 1.086 0.00 1.086 创金合信鑫价值混合C 003233 1.097 0.00 1.097 创金合信尊泰纯债债券 003289 1.0070 0.001.0409 创金合信量化核心混合A 004359 0.9708 0.001.0208 创金合信量化核心混合C 004360 0.9552 0.001.0052 创金合信尊智纯债 003193 1.0218 0.001.0408 创金合信科技成长股票A 005495 0.8597 0.000.8597 创金合信科技成长股票C 005496 0.8588 0.000.8588 创金合信价值红利混合A 002463 0.9850 0.000.9850 创金合信价值红利混合C 005404 0.9778 0.000.9778 创金合信汇益纯债一年定开债券A 005782 1.0032 602，293，770.540.0000 创金合信汇益纯债一年定开债券C 005783 1.0031 141，774.780.0000 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 005784 1.0034 210，807，407.630.0000 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 005785 1.0028 101，956.740.0000 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 004942 格林伯元灵活配置A 0.9365 0.9365 004943 格林伯元灵活配置C 0.9357 0.9357 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 004865 格林货币A 0.3959 2.515 004866 格林货币B 0.4617 2.763 基金代码 基金简称 份额净值累计净值 估值日期 164824 工银印度基金人民币(QDII) 0.9969 0.996920180830 005801 工银印度基金美元(QDII) 0.1464 0.146420180830 基金代码 分级代码 基金简称 每万份 份额净累计净基金已7日年 值 值 实现收化收益 益 率 资产净值 002997002997工银瑞享纯债债券 1.00621.0524 003752003752工银如意货币 003752003752工银如意货币A 0.92690.03469 003752003753工银如意货币B 0.99290.03718 002861002861工银智能制造股票 0.715 0.715 004032004032工银丰淳半年 10105 10125940.1定开债券.6 基金代码 基金名称 基金份额净基金份额累计净值(元)值(元) 004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9171 0.9171 003762 国开开泰混合A 1.0292 1.0782 003763 国开开泰混合C 1.0217 1.0707 基金代码 基金名称 每万份收益七日年化收益率(元)(%) 000902 国开泰富货币市场基金 3.4706 4.471 000901 国开泰富货币市场基金 3.4047 4.219 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 519060 519060 海富通纯债债券 519060 519061 海富通纯债债券A 1.450 2.309 519060 519060 海富通纯债债券C 1.436 2.275 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额基金份额累净值计净值 001924 华夏国企改革混合 2018■08■31 0.806 0.806 002231 华夏新趋势混合A 2018■08■31 1.070 1.087 001927 华夏消费升级混合A 2018■08■31 1.402 1.402 001928 华夏消费升级混合C 2018■08■31 1.384 1.384 002230 华夏大中华混合(QDII) 2018■08■30 1.191 1.191 基金代 基金名称 份额净 码 值 份额累计净值 资产净值 估值日期 000583 江信聚福 1.0112 96，764，109.302018■8■31 001675 江信同福A 0.8462 0.8847 2018■8■31 001676 江信同福C 0.8335 0.8670 2018■8■31 002448 江信汇福 0.9221 61，562，734.252018■8■31 002723 江信祺福A 0.9979 0.9979 2018■8■31 002724 江信祺福C 0.9871 0.9871 2018■8■31 003425 江信添福A 1.0116 1.0116 2018■8■31 003426 江信添福C 1.0062 1.0062 2018■8■31 003424 江信洪福 1.0541 1.0829 2018■8■31 002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311 2018■8■31 002631 江信瑞福C 0.8008 0.8008 2018■8■31 003390 江信一年定开 1.0445 190，264，237.582018■8■31 基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益 率(%) 资产净值 估值日期 004185 江信增利货 币A 江信增利货 币B 0.8751 3.185% 2018■8■31 004186 0.9408 3.433% 2018■8■31 基金名称 基金份额净 值 基金份额累计净值 资产净值 天弘惠利灵活配置混合型 证券投资基金 1.1711 1.1711 天弘裕利A 1.1166 1.1259 天弘裕利C 1.0132 1.0132 天弘策略精选A 0.8556 0.8556 天弘策略精选C 0.8526 0.8526 荣享 1.0161 1，026，309，780.41 基金名称 每万份基金 最近七日收益折算单位收益的年收益率% 资产净值 天弘弘运宝货币A 0.8688 3.8050 天弘弘运宝货币B 0.8413 3.7010 基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值 信诚景瑞A 003614 1.0621 1.0801 信诚景瑞C 003615 1.0602 1.0782 中信保诚嘉鑫 005617 1.0370 1.0370 估值日期基金 份额 累计代码基金名称净值净值资产净值 2018■0800611易方达恒惠定期开放债券型发 516487335.6 ■31 2 起式证券投资基金 1.0127■ 7 2018■0800543易方达恒安定期开放债券型发 ■31 9 起式证券投资基金 1.02041.0204■ 产品代码帐套名称 日期 单位净值累计单位净值 003898 3006-永赢丰益债券 2018■8■31 1.0362 1.0722 005073 3010-永赢永益债券 2018■8■31 005073 其中:永赢永益债券A 2018■8■31 1.0126 1.0529 005074 其中:永赢永益债券C 2018■8■31 1.0164 1.0557 账套名称 基金代码 净值情况单位净值累计净值 圆信永丰纯债A 000629 1.094 1.274 圆信永丰纯债C 000630 1.084 1.254 圆信永丰双红利A 000824 1.051 1.990 圆信永丰双红利C 000825 1.037 1.929 圆信永丰优加生活股票型证券 投资基金 001736 1.345 1.345 圆信永丰兴融A 002073 1.021 1.090 圆信永丰兴融C 002074 1.021 1.083 圆信永丰兴利A 001918 1.034 1.067 圆信永丰兴利C 001919 1.052 1.078 强化收益A类 002932 1.0521 1.0521 强化收益C类 002933 1.0433 1.0433 基金代码 基金名称 估值日期 基金 份额 基金 净值/份额 每(百 累计、 百万)净值 万份 /7日 基金 年化 已实 收益 现收率/份 益/份额累 额参 计参 考净 考净 值 值 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2018■08■31 0.8150.815 001126 2018■08■31 0.5900.590 001192 2018■08■31 0.5920.592 001313 2018■08■31 0.6000.600 003243 2018■08■30 1.3411.341 377020 2018■08■31 0.74851.5002 日期 基金名称 基金代码 基金总净值 基金单位净值 基金累计净值 2018■8■ 31 中加纯债一年A000552 2018■8■ 31 中加纯债一年C000553 2018■8■ 31 中加纯债债券 000914 2018■8■ 31 中加心享混合A002027 2018■8■ 31 中加心享混合C002533 2018■8■ 31 中加瑞盈债券 002440 2018■8■ 31 中加丰润纯债A002881 2018■8■ 31 中加丰润纯债C002882 2018■8■中加丰尚纯债债 31 券 003155 2018■8■中加丰泽纯债债 31 券 003417 2018■8■中加丰盈纯债债 31 券 003428 2018■8■中加纯债两年债 31 券A 003660 2018■8■中加纯债两年债 31 券C 003661 2018■8■中加丰享纯债债 31 券 003445 2018■8■中加丰裕纯债债 31 券 003673 2018■8■中加纯债定开债 31 券A 004911 2018■8■中加纯债定开债 31 券C 004912 2018■8■中加颐享纯债债 31 券 004910 2018■8■中加聚鑫纯债一 31 年A 004940 881，942，103.74 1.101 1.388 43，180，885.60 1.100 1.369 1.0440 1.2845 1.0196 1.0696 1.0189 1.2200 1.0568 1.0568 1.9078 1.9078 1.0809 1.0809 1.0215 1.0756 1.045 1.088 1.0276 1.0774 1，047，492，877.82 1.0473 1.0803 2，344.47 1.0754 1.0754 1.0171 1.0825 1.0258 1.0853 3，053，616，187.45 1.0145 1.0585 0.00 1.0000 1.0000 1.0144 1.0564 602，090，215.24 1.0487 1.0487 2018■8中加聚鑫纯债一 31 年C 004941 45，318，138.44 1.0457 1.0457■ 2018■8中加颐慧定开债 31 券A 005336 5，120，065，536.92 1.0220 1.0451■ 2018■8中加颐慧定开债 31 券C 005337 0.00 1.0000 1.0000■ 2018■8 31 中加心悦混合A005371 1.0182 1.0182■ 2018■8 ■31 中加心悦混合C005372 1.0177 1.0177 2018■8中加颐兴定期开 31 放 005879 2045445674.28 1.0176 1.0176■，，， 2018■8中加颐睿纯债债 31 券A 006066 1.0014 1.0014■ 2018■8中加颐睿纯债债 31 券C 006067 1.0010 1.0010■ 2018■8 ■31 中加改革红利 001537 0.8323 0.8923 份额 净值份额累 /万计净值 估值日期 基金代码 基金名称 份收/七日 益/年化收 资产净值 百份 益率 收益 (%) 2018/08/29 005758 中融量化精选 0.976FOF(A 2018/08/29 005759 中融量化精选 0.974FOF(C 2018/08/31 000400 中融增鑫定期开1298 129875，128，862.7放债券A..5 2018/08/31 000401 中融增鑫定期开放债券C1.275 1.27515，673，226.38 2018/08/31 000847 中融货币A 0.790 4 0.855 9 0.790 1 2.911 2018/08/31 000846 中融货币C 3.160 2018/08/31 003075 中融货币E 2.912 2018/08/31 000928 中融国企改革混合 0.920 0.920 2018/08/31 001014 中融融安混合 0.94110.9411 2018/08/31 001261 中融新机遇混合0.928 0.928 2018/08/31 150265 一带A 1.039 1.186 2018/08/31 150266 一带B 0.856 0.062 2018/08/31 168201 中融一带一路 0.947 0.417 2018/08/31 150291 银行A份 1.039 1.182 2018/08/31 150292 银行B份 0.606 0.606 2018/08/31 168205 中融银行 0.823 0.895 2018/08/31 001413 中融鑫起点混合0.906A10.9561 2018/08/31 001414 中融鑫起点混合0.863C40.9134 2018/08/31 150287 钢铁A 1.039 1.180 2018/08/31 150288 钢铁B 0.490 0.084 2018/08/31 168203 中融钢铁 0.765 0.490 2018/08/31 150289 煤炭A级 1.014 1.179 2018/08/31 150290 煤炭B级 0.801 0.198 2018/08/31 168204 中融煤炭 0.908 0.648 2018/08/31 001739 中融融安二号保本1.001 1.001 2018/08/31 001389 中融鑫视野混合0.959A50.9595 2018/08/31 001390 中融鑫视野混合0.905C40.9054 2018/08/31 001779 中融稳健添利债券0.893 0.893 2018/08/31 001387 中融新经济混合A1.603 2.035 2018/08/31 001388 中融新经济混合C1.006 1.006 2018/08/31 511930 中融日盈A 0.733 1 0.798 8 3.692 2018/08/31 004869 中融日盈B 3.941 2018/08/31 001701 |
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鲁达 发布于 2023-09-23