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【485107】10月30日交易提示 485107基金分红

每日权益信息提示

2014年10月30日(星期四)

连续停牌提示

000009易方达天天理财货币A大额定期定额投资,暂停
000009易方达天天理财货币A大额转换转入,暂停
000010易方达天天理财货币B大额转换转入,暂停
000029富国宏观策略灵活配置混合大额转换转入,暂停
000029富国宏观策略灵活配置混合大额定期定额投资,暂停
000045工银产业债债券A大额转换转入,暂停
000045工银产业债债券A大额定期定额投资,暂停
000046工银产业债债券B大额转换转入,暂停
000046工银产业债债券B大额定期定额投资,暂停
000054鹏华双债增利债券大额定期定额投资,暂停
000054鹏华双债增利债券大额转换转入,暂停
000089民生家盈理财月度债券A大额转换转入,暂停
000118广发聚鑫债券A大额转换转入,暂停
000118广发聚鑫债券A大额定期定额投资,暂停
000119广发聚鑫债券C大额转换转入,暂停
000119广发聚鑫债券C大额定期定额投资,暂停
000139富国国有企业债债券A大额转换转入,暂停
000139富国国有企业债债券A大额定期定额投资,暂停
000141富国国有企业债债券C大额转换转入,暂停
000141富国国有企业债债券C大额定期定额投资,暂停
000167广发聚优灵活配置混合大额转换转入,暂停
000167广发聚优灵活配置混合大额定期定额投资,暂停
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A大额转换转入,暂停
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A大额定期定额投资,暂停
000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C大额转换转入,暂停
000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C大额定期定额投资,暂停
000190中银保本二号混合大额定期定额投资,暂停
000190中银保本二号混合大额转换转入,暂停
000210光大保德信现金宝货币A大额转换转入,暂停
000211光大保德信现金宝货币B大额转换转入,暂停
000214广发成长优选混合大额转换转入,暂停
000214广发成长优选混合大额定期定额投资,暂停
000220富国医疗保健行业股票大额定期定额投资,暂停
000220富国医疗保健行业股票大额转换转入,暂停
000263工银信息产业股票大额转换转入,暂停
000300德邦德利货币A大额转换转入,暂停
000300德邦德利货币A大额定期定额投资,暂停
000301德邦德利货币B大额转换转入,暂停
000301德邦德利货币B大额定期定额投资,暂停
000324华润元大现金收益货币A大额转换转入,暂停
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000325华润元大现金收益货币B大额转换转入,暂停
000325华润元大现金收益货币B大额定期定额投资,暂停
000379平安大华日增利货币大额转换转入,暂停
000379平安大华日增利货币大额定期定额投资,暂停
000380景顺长城景益货币A大额转换转入,暂停
000380景顺长城景益货币A大额定期定额投资,暂停
000381景顺长城景益货币B大额定期定额投资,暂停
000381景顺长城景益货币B大额转换转入,暂停
000385景顺长城景颐双利债券A大额转换转入,暂停
000385景顺长城景颐双利债券A大额定期定额投资,暂停
000386景顺长城景颐双利债券C大额定期定额投资,暂停
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000424长盛添利宝货币A大额定期定额投资,暂停
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000425长盛添利宝货币B大额转换转入,暂停
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000431鹏华品牌传承混合大额定期定额投资,暂停
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000471富国城镇发展股票大额转换转入,暂停
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000475广发天天利货币A大额定期定额投资,暂停
000475广发天天利货币A大额转换转入,暂停
000476广发天天利货币B大额转换转入,暂停
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000509广发钱袋子货币大额定期定额投资,暂停
000509广发钱袋子货币大额转换转入,暂停
000526国泰浓益灵活配置混合大额定期定额投资,暂停
000528工银薪金货币A大额转换转入,暂停
000528工银薪金货币A大额定期定额投资,暂停
000530招商丰盛稳定增长混合大额定期定额投资,暂停
000539中银活期宝货币大额定期定额投资,暂停
000542上银慧财宝货币A大额转换转入,暂停
000542上银慧财宝货币A大额定期定额投资,暂停
000543上银慧财宝货币B大额转换转入,暂停
000543上银慧财宝货币B大额定期定额投资,暂停
000569鹏华增值宝货币大额转换转入,暂停
000569鹏华增值宝货币大额定期定额投资,暂停
000572中银多策略混合大额定期定额投资,暂停
000574宝盈新价值混合大额转换转入,暂停
000574宝盈新价值混合大额定期定额投资,暂停
000590华安新活力混合大额转换转入,暂停
000590华安新活力混合大额定期定额投资,暂停
000604银华多利宝货币A大额转换转入,暂停
000604银华多利宝货币A大额定期定额投资,暂停
000605银华多利宝货币B大额转换转入,暂停
000605银华多利宝货币B大额定期定额投资,暂停
000615长城工资宝货币大额转换转入,暂停
000615长城工资宝货币大额定期定额投资,暂停
000618嘉实薪金宝货币大额转换转入,暂停
000626大成招财宝货币A大额转换转入,暂停
000626大成招财宝货币A大额定期定额投资,暂停
000634富国天盛灵活配置混合大额转换转入,暂停
000634富国天盛灵活配置混合大额定期定额投资,暂停
000638富国富钱包货币大额转换转入,暂停
000639宝盈祥瑞养老混合大额转换转入,暂停
000639宝盈祥瑞养老混合大额定期定额投资,暂停
000644招商招金宝货币A大额转换转入,暂停
000644招商招金宝货币A大额定期定额投资,暂停
000651招商招金宝货币B大额定期定额投资,暂停
000651招商招金宝货币B大额转换转入,暂停
000652博时裕隆混合大额转换转入,暂停
000652博时裕隆混合大额定期定额投资,暂停
000654华商新锐产业混合大额转换转入,暂停
000654华商新锐产业混合大额定期定额投资,暂停
000679招商丰利灵活配置混合大额定期定额投资,暂停
000699中银薪钱包货币大额定期定额投资,暂停
020002国泰金龙债券A大额转换转入,暂停
020002国泰金龙债券A大额定期定额投资,暂停
020007国泰货币大额转换转入,暂停
020007国泰货币大额定期定额投资,暂停
020012国泰金龙债券C大额转换转入,暂停
020012国泰金龙债券C大额定期定额投资,暂停
020031国泰现金管理货币A大额转换转入,暂停
020031国泰现金管理货币A大额定期定额投资,暂停
020032国泰现金管理货币B大额转换转入,暂停
020032国泰现金管理货币B大额定期定额投资,暂停
040003华安现金富利货币A大额转换转入,暂停
040003华安现金富利货币A大额定期定额投资,暂停
040038华安日日鑫货币A大额转换转入,暂停
040038华安日日鑫货币A大额定期定额投资,暂停
040039华安日日鑫货币B大额转换转入,暂停
040039华安日日鑫货币B大额定期定额投资,暂停
041003华安现金富利货币B大额转换转入,暂停
041003华安现金富利货币B大额定期定额投资,暂停
050003博时现金收益货币A大额转换转入,暂停
050003博时现金收益货币A大额定期定额投资,暂停
070008嘉实货币A大额转换转入,暂停
070008嘉实货币A大额定期定额投资,暂停
070009嘉实超短债债券大额转换转入,暂停
070013嘉实研究精选股票大额转换转入,暂停
070013嘉实研究精选股票大额定期定额投资,暂停
070025嘉实信用债券A大额转换转入,暂停
070025嘉实信用债券A大额定期定额投资,暂停
070026嘉实信用债券C大额转换转入,暂停
070026嘉实信用债券C大额定期定额投资,暂停
070028嘉实安心货币A大额转换转入,暂停
070028嘉实安心货币A大额定期定额投资,暂停
070029嘉实安心货币B大额转换转入,暂停
070029嘉实安心货币B大额定期定额投资,暂停
070088嘉实货币B大额转换转入,暂停
070088嘉实货币B大额定期定额投资,暂停
080011长盛货币大额转换转入,暂停
080011长盛货币大额定期定额投资,暂停
090022大成现金增利货币A大额转换转入,暂停
090022大成现金增利货币A大额定期定额投资,暂停
091022大成现金增利货币B大额定期定额投资,暂停
091022大成现金增利货币B大额转换转入,暂停
100029富国天成红利混合大额转换转入,暂停
100029富国天成红利混合大额定期定额投资,暂停
110027易方达安心回报债券A大额转换转入,暂停
110028易方达安心回报债券B大额转换转入,暂停
110050易方达月月利理财债券A大额转换转入,暂停
110052易方达双月利理财债券A大额转换转入,暂停
121011国投瑞银货币A大额定期定额投资,暂停
121011国投瑞银货币A大额转换转入,暂停
128011国投瑞银货币B大额定期定额投资,暂停
128011国投瑞银货币B大额转换转入,暂停
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)大额定期定额投资,暂停
160606鹏华货币A大额转换转入,暂停
160606鹏华货币A大额定期定额投资,暂停
160609鹏华货币B大额定期定额投资,暂停
160609鹏华货币B大额转换转入,暂停
161221国投瑞银双债债券(LOF)C大额定期定额投资,暂停
161221国投瑞银双债债券(LOF)C大额转换转入,暂停
16181L银华沪深300指数(LOF)召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820银华纯债信用债券(LOF)大额定期定额投资,暂停
163412兴全轻资产投资股票(LOF)大额转换转入,暂停
163412兴全轻资产投资股票(LOF)大额定期定额投资,暂停
163806中银增利债券大额转换转入,暂停
163806中银增利债券大额定期定额投资,暂停
163823中银保本混合大额转换转入,暂停
163823中银保本混合大额定期定额投资,暂停
164808工银四季收益债券(LOF)大额定期定额投资,暂停
166020中欧成长优选混合大额转换转入,暂停
166020中欧成长优选混合大额定期定额投资,暂停
180008银华货币A大额定期定额投资,暂停
180008银华货币A大额转换转入,暂停
180009银华货币B大额转换转入,暂停
180009银华货币B大额定期定额投资,暂停
180029银华永泰积极债券A大额转换转入,暂停
180029银华永泰积极债券A大额定期定额投资,暂停
180030银华永泰积极债券C大额转换转入,暂停
180030银华永泰积极债券C大额定期定额投资,暂停
200003长城货币A大额转换转入,暂停
200003长城货币A大额定期定额投资,暂停
200009长城稳健增利债券大额转换转入,暂停
200009长城稳健增利债券大额定期定额投资,暂停
200013长城积极增利债券A大额转换转入,暂停
200013长城积极增利债券A大额定期定额投资,暂停
200103长城货币B大额转换转入,暂停
200103长城货币B大额定期定额投资,暂停
200113长城积极增利债券C大额转换转入,暂停
200113长城积极增利债券C大额定期定额投资,暂停
202105南方广利回报债券A/B大额转换转入,暂停
202105南方广利回报债券A/B大额定期定额投资,暂停
202107南方广利回报债券C大额转换转入,暂停
202107南方广利回报债券C大额定期定额投资,暂停
202108南方润元A大额转换转入,暂停
202110南方润元C大额转换转入,暂停
202301南方现金增利货币A大额定期定额投资,暂停
202302南方现金增利货币B大额定期定额投资,暂停
213001宝盈鸿利收益混合大额转换转入,暂停
213001宝盈鸿利收益混合大额定期定额投资,暂停
217004招商现金增值货币A大额转换转入,暂停
217004招商现金增值货币A大额定期定额投资,暂停
217008招商安本增利债券大额转换转入,暂停
217008招商安本增利债券大额定期定额投资,暂停
217011招商安心收益债券大额转换转入,暂停
217011招商安心收益债券大额定期定额投资,暂停
233005大摩强收益债券大额转换转入,暂停
233005大摩强收益债券大额定期定额投资,暂停
233009大摩多因子策略股票大额转换转入,暂停
233009大摩多因子策略股票大额定期定额投资,暂停
233012大摩多元收益债券A大额转换转入,暂停
233012大摩多元收益债券A大额定期定额投资,暂停
233013大摩多元收益债券C大额转换转入,暂停
233013大摩多元收益债券C大额定期定额投资,暂停
240006华宝兴业现金宝货币A大额转换转入,暂停
240007华宝兴业现金宝货币B大额转换转入,暂停
240017华宝兴业新兴产业股票大额定期定额投资,暂停
253010国联安安心成长混合大额定期定额投资,暂停
253010国联安安心成长混合大额转换转入,暂停
253030国联安信心增益债券大额转换转入,暂停
260112景顺长城能源基建股票大额定期定额投资,暂停
260116景顺长城核心竞争力股票大额定期定额投资,暂停
270004广发货币A大额定期定额投资,暂停
270004广发货币A大额转换转入,暂停
270009广发增强债券大额转换转入,暂停
270009广发增强债券大额定期定额投资,暂停
270014广发货币B大额定期定额投资,暂停
270014广发货币B大额转换转入,暂停
270021广发聚瑞股票大额转换转入,暂停
270021广发聚瑞股票大额定期定额投资,暂停
270029广发聚财信用债券A大额转换转入,暂停
270029广发聚财信用债券A大额定期定额投资,暂停
270030广发聚财信用债券B大额转换转入,暂停
270030广发聚财信用债券B大额定期定额投资,暂停
270048广发纯债债券A大额转换转入,暂停
270048广发纯债债券A大额定期定额投资,暂停
270049广发纯债债券C大额转换转入,暂停
270049广发纯债债券C大额定期定额投资,暂停
270050广发新经济股票大额转换转入,暂停
270050广发新经济股票大额定期定额投资,暂停
310338申万菱信收益宝货币A大额定期定额投资,暂停
340005兴全货币大额转换转入,暂停
340005兴全货币大额定期定额投资,暂停
340008兴全有机增长混合大额转换转入,暂停
340008兴全有机增长混合大额定期定额投资,暂停
350007天治趋势精选混合大额转换转入,暂停
350007天治趋势精选混合大额定期定额投资,暂停
360003光大保德信货币大额转换转入,暂停
360008光大保德信增利收益债券A大额转换转入,暂停
360009光大保德信增利收益债券C大额转换转入,暂停
360013光大保德信信用添益债券A大额转换转入,暂停
360014光大保德信信用添益债券C大额转换转入,暂停
377530上投摩根行业轮动股票大额定期定额投资,暂停
377530上投摩根行业轮动股票大额转换转入,暂停
400009东方稳健回报债券大额转换转入,暂停
400009东方稳健回报债券大额定期定额投资,暂停
410002华富货币大额转换转入,暂停
410002华富货币大额定期定额投资,暂停
420006天弘现金管家货币A大额转换转入,暂停
420006天弘现金管家货币A大额定期定额投资,暂停
420008天弘债券发起式A大额转换转入,暂停
420008天弘债券发起式A大额定期定额投资,暂停
420009天弘安康养老混合大额转换转入,暂停
420009天弘安康养老混合大额定期定额投资,暂停
420106天弘现金管家货币B大额转换转入,暂停
420106天弘现金管家货币B大额定期定额投资,暂停
420108天弘债券发起式B大额转换转入,暂停
420108天弘债券发起式B大额定期定额投资,暂停
470009汇添富民营活力股票大额转换转入,暂停
470009汇添富民营活力股票大额定期定额投资,暂停
481009工银沪深300指数大额转换转入,暂停
482002工银货币大额转换转入,暂停
482002工银货币大额定期定额投资,暂停
485005工银增强收益债券B大额转换转入,暂停
485005工银增强收益债券B大额定期定额投资,暂停
485007工银添利债券B大额转换转入,暂停
485007工银添利债券B大额定期定额投资,暂停
485011工银瑞信双利债券B大额转换转入,暂停
485011工银瑞信双利债券B大额定期定额投资,暂停
485014工银添颐债券B大额转换转入,暂停
485014工银添颐债券B大额定期定额投资,暂停
485019工银信用纯债债券B大额转换转入,暂停
485019工银信用纯债债券B大额定期定额投资,暂停
485105工银增强收益债券A大额定期定额投资,暂停
485105工银增强收益债券A大额转换转入,暂停
485107工银添利债券A大额转换转入,暂停
485107工银添利债券A大额定期定额投资,暂停
485111工银瑞信双利债券A大额转换转入,暂停
485111工银瑞信双利债券A大额定期定额投资,暂停
485114工银添颐债券A大额转换转入,暂停
485114工银添颐债券A大额定期定额投资,暂停
485119工银信用纯债债券A大额转换转入,暂停
485119工银信用纯债债券A大额定期定额投资,暂停
500015基金汉兴召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2014-10-16
519056海富通内需热点股票大额定期定额投资,暂停
519056海富通内需热点股票大额转换转入,暂停
519505海富通货币A大额定期定额投资,暂停
519506海富通货币B大额定期定额投资,暂停
519566浦银安盛日日盈货币A大额转换转入,暂停
519566浦银安盛日日盈货币A大额定期定额投资,暂停
519567浦银安盛日日盈货币B大额转换转入,暂停
519567浦银安盛日日盈货币B大额定期定额投资,暂停
519568浦银安盛日日盈货币D大额转换转入,暂停
519568浦银安盛日日盈货币D大额定期定额投资,暂停
519670银河行业股票大额定期定额投资,暂停
519670银河行业股票大额转换转入,暂停
519679银河主题策略股票大额转换转入,暂停
519679银河主题策略股票大额定期定额投资,暂停
519983长信量化先锋股票大额转换转入,暂停
519983长信量化先锋股票大额定期定额投资,暂停
519991长信双利优选混合大额定期定额投资,暂停
519991长信双利优选混合大额转换转入,暂停
519993长信增利动态策略股票后端日常申购,暂停
519993长信增利动态策略股票后端转换转入,暂停
519994长信金利趋势股票后端日常申购,暂停
519994长信金利趋势股票后端转换转入,暂停
519996长信银利精选股票后端日常申购,暂停
519996长信银利精选股票后端转换转入,暂停
530020建信转债增强债券A大额定期定额投资,暂停
530020建信转债增强债券A大额转换转入,暂停
531020建信转债增强债券C大额转换转入,暂停
531020建信转债增强债券C大额定期定额投资,暂停
550006信诚经典优债A大额转换转入,暂停
550006信诚经典优债A大额定期定额投资,暂停
550007信诚经典优债B大额转换转入,暂停
550007信诚经典优债B大额定期定额投资,暂停
630005华商动态阿尔法混合大额定期定额投资,暂停
630011华商主题精选股票大额定期定额投资,暂停
750006安信现金管理货币A大额转换转入,暂停
750006安信现金管理货币A大额定期定额投资,暂停
750007安信现金管理货币B大额转换转入,暂停
750007安信现金管理货币B大额定期定额投资,暂停

基金发行起始日

000373华安中证细分医药ETF联接A基金发行起始日:2014-10-30,基金发行截止日:2014-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
000376华安中证细分医药ETF联接C基金发行起始日:2014-10-30,基金发行截止日:2014-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司

业绩比较基准变动日

000394融通通源短融债券业绩比较基准变动日:2014-10-30

基金份额拆分日

000394融通通源短融债券基金拆分公告日:2014-10-22,基金份额拆分日:2014-10-30

基金简称变动日

000394融通通源短融债券基金简称变动日:2014-10-30,变动前简称:融通通源一年目标触发式混合,变动后简称:融通通源短融债券

基金全称变动日

000394融通通源短融债券基金全称变动日:2014-10-30,变动前全称:融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金,变动后全称:融通通源短融债券型证券投资基金

基金投资范围变动日

000394融通通源短融债券基金投资范围变动日:2014-10-30

开放式基金交易提示

000679招商丰利灵活配置混合暂停日常申购日:2014-10-30
000679招商丰利灵活配置混合暂停转换转入日:2014-10-30
100072富国强回报定期开放债券A暂停日常申购日:2014-10-30至2015-01-28
100072富国强回报定期开放债券A暂停日常赎回日:2014-10-30至2015-01-28
100073富国强回报定期开放债券C暂停日常申购日:2014-10-30至2015-01-28
100073富国强回报定期开放债券C暂停日常赎回日:2014-10-30至2015-01-28

暂停基金申购日

000679招商丰利灵活配置混合暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30
100072富国强回报定期开放债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30,暂停基金申购截止日:2015-01-28
100073富国强回报定期开放债券C暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30,暂停基金申购截止日:2015-01-28

暂停基金转换转入日

000679招商丰利灵活配置混合暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-10-30

今日停牌提示

000679招商丰利灵活配置混合暂停,(000679) 招商丰利灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-10-30

连续停牌起始日

000679招商丰利灵活配置混合大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-30

基金经理调整公告日

000836国投瑞银钱多宝货币A基金经理调整公告日:2014-10-30,变动前基金经理:徐栋,变动后基金经理:徐栋、颜文浩
000837国投瑞银钱多宝货币I基金经理调整公告日:2014-10-30,变动前基金经理:徐栋,变动后基金经理:徐栋、颜文浩
161601融通新蓝筹混合基金经理调整公告日:2014-10-30,变动前基金经理:吴巍、汪忠远、姚昆,变动后基金经理:姚昆

招募说明书公告日

000844南方绝对收益混合招募说明书公告日:2014-10-30

再投资赎回起始日

002021华夏回报二号混合再投资赎回起始日:2014-10-30
162201泰达宏利成长股票再投资赎回起始日:2014-10-30
164808工银四季收益债券(LOF)再投资赎回起始日:2014-10-30

暂停基金赎回日

100072富国强回报定期开放债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-28
100073富国强回报定期开放债券C暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-28

基金权益登记日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2014-10-30,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03

基金场外除息日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03

红利转再投资日

161614融通四季添利债券(LOF)红利转再投资日:2014-10-30

基金场外红利发放日

164808工银四季收益债券(LOF)每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30
164814工银双债增强债券每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30

基金场外申购起始日

512110华安中证细分地产ETF基金场外申购起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司
512120华安中证细分医药ETF基金场外申购起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

512110华安中证细分地产ETF基金场外赎回起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司
512120华安中证细分医药ETF基金场外赎回起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

2014年10月31日(星期五)

基金权益登记日

000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04
000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04

基金场外除息日

000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04
000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04

红利转再投资日

000310安信永利信用债券A红利转再投资日:2014-10-31
000335安信永利信用债券C红利转再投资日:2014-10-31

基金发行截止日

000778鹏华先进制造股票基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-10-31,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金发行起始日

000854鹏华养老产业股票基金发行起始日:2014-10-31,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

货币型基金收益结转份额日

090005大成货币A2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-30至2014-10-30,按日结转,收益支付日:2014-10-31,收益结转日:2014-10-31,结转份额赎回起始日:2014-11-03
091005大成货币B2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-30至2014-10-30,按日结转,收益支付日:2014-10-31,收益结转日:2014-10-31,结转份额赎回起始日:2014-11-03

货币型基金收益支付日

090005大成货币A2014年第10次收益支付,计算期间:2014-09-30至2014-10-30,按日结转,收益支付日:2014-10-31,收益结转日:2014-10-31,结转份额赎回起始日:2014-11-03
091005大成货币B2014年第10次收益支付,计算期间:2014-09-30至2014-10-30,按日结转,收益支付日:2014-10-31,收益结转日:2014-10-31,结转份额赎回起始日:2014-11-03

连续停牌起始日

150132金鹰元盛分级债券B因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31,恢复交易日:2014-11-04
184699基金同盛召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31
420002天弘永利债券A大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31
420002天弘永利债券A大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31
420102天弘永利债券B大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31
420102天弘永利债券B大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31

基金场内除息日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-30,基金权益登记日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03

基金场外红利发放日

161618融通岁岁添利定期开放债券A每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2014-10-29,基金场外除息日:2014-10-29,基金场外红利发放日:2014-10-31
161619融通岁岁添利定期开放债券B每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-10-29,基金场外除息日:2014-10-29,基金场外红利发放日:2014-10-31

基金份额拆分日

162109金鹰元盛分级债券A基金拆分公告日:2014-10-29,基金份额拆分日:2014-10-31

基金场内红利发放日

164808工银四季收益债券(LOF)基金场内红利发放日:2014-10-31

封闭式基金暂停交易起始日

184699基金同盛封闭式基金暂停交易起始日:2014-10-31

今日停牌提示

420002天弘永利债券A暂停,(420002) 天弘永利债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-10-31
420002天弘永利债券A暂停,(420002) 天弘永利债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-10-31
420102天弘永利债券B暂停,(420102) 天弘永利债券B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-10-31
420102天弘永利债券B暂停,(420102) 天弘永利债券B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-10-31

开放式基金交易提示

420002天弘永利债券A暂停大额申购日:2014-10-31
420102天弘永利债券B暂停大额申购日:2014-10-31

暂停大额申购日

420002天弘永利债券A暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-10-31
420102天弘永利债券B暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-10-31

2014年11月03日(星期一)

连续停牌起始日

000588招商招财宝货币A大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-03

今日停牌提示

000588招商招财宝货币A暂停,(000588) 招商招财宝货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-11-03

基金场外申购起始日

000848工银添益快线货币基金场外申购起始日:2014-11-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000862富国天时货币C基金场外申购起始日:2014-11-03,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

000848工银添益快线货币基金场外赎回起始日:2014-11-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000862富国天时货币C基金场外赎回起始日:2014-11-03,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金发行截止日

000862富国天时货币C基金发行起始日:2014-11-03,基金发行截止日:2014-11-03,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金成立日

000862富国天时货币C基金成立日:2014-11-03

业绩比较基准变动日

000862富国天时货币C业绩比较基准变动日:2014-11-03

基金发行起始日

000862富国天时货币C基金发行起始日:2014-11-03,基金发行截止日:2014-11-03,基金管理人:富国基金管理有限公司
159938广发中证全指医药卫生ETF基金发行起始日:2014-11-03,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:广发基金管理有限公司

开放式基金交易提示

020029国泰6个月短期理财债券A暂停日常申购日:2014-11-03至2015-04-30
020029国泰6个月短期理财债券A暂停日常赎回日:2014-11-03至2015-04-30
020030国泰6个月短期理财债券B暂停日常申购日:2014-11-03至2015-04-30
020030国泰6个月短期理财债券B暂停日常赎回日:2014-11-03至2015-04-30
162109金鹰元盛分级债券A暂停日常申购日:2014-11-03至2015-04-30
162109金鹰元盛分级债券A暂停日常赎回日:2014-11-03至2015-04-30
241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停日常申购日:2014-11-03至2014-11-04
241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停日常赎回日:2014-11-03至2014-11-04

暂停基金申购日

020029国泰6个月短期理财债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-03,暂停基金申购截止日:2015-04-30
020030国泰6个月短期理财债券B暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-03,暂停基金申购截止日:2015-04-30
162109金鹰元盛分级债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-03,暂停基金申购截止日:2015-04-30
241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-03,暂停基金申购截止日:2014-11-04

暂停基金赎回日

020029国泰6个月短期理财债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-03,暂停基金赎回截止日:2015-04-30
020030国泰6个月短期理财债券B暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-03,暂停基金赎回截止日:2015-04-30
162109金鹰元盛分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-03,暂停基金赎回截止日:2015-04-30
241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-03,暂停基金赎回截止日:2014-11-04

货币型基金结转份额可赎回起始日

150005银河银富货币A2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04
150015银河银富货币B2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04

货币型基金收益支付日

150005银河银富货币A2014年第10次收益支付,计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04
150015银河银富货币B2014年第10次收益支付,计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04

基金场外红利发放日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-10-30,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03

基金场内红利发放日

161614融通四季添利债券(LOF)基金场内红利发放日:2014-11-03

基金权益登记日

184699基金同盛每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-04,基金场外红利发放日:2014-11-04
470058汇添富可转债债券A每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-05
470059汇添富可转债债券C每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-05

基金场外除息日

470058汇添富可转债债券A每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-05
470059汇添富可转债债券C每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-05

红利转再投资日

470058汇添富可转债债券A红利转再投资日:2014-11-03
470059汇添富可转债债券C红利转再投资日:2014-11-03

2014年11月04日(星期二)

再投资赎回起始日

000310安信永利信用债券A再投资赎回起始日:2014-11-04
000335安信永利信用债券C再投资赎回起始日:2014-11-04

基金场外红利发放日

000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04
000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04
184699基金同盛每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-04,基金场外红利发放日:2014-11-04

基金发行截止日

000772景顺长城中国回报混合基金发行起始日:2014-09-30,基金发行截止日:2014-11-04,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

恢复交易日

150132金鹰元盛分级债券B因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-31,恢复交易日:2014-11-04

基金场外除息日

184699基金同盛每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2014-11-04,基金场外红利发放日:2014-11-04

基金场内除息日

184699基金同盛每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2014-11-04,基金场外除息日:2014-11-04,基金权益登记日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-04

基金场内红利发放日

184699基金同盛基金场内红利发放日:2014-11-04

暂停基金申购日

270023广发亚太精选股票(QDII)暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-04,暂停基金申购截止日:2014-11-04

暂停基金赎回日

270023广发亚太精选股票(QDII)暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-04,暂停基金赎回截止日:2014-11-04

暂停定期定额日

270023广发亚太精选股票(QDII)暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-04,暂停定期定额申购截止日:2014-11-04

2014年11月05日(星期三)

基金场外赎回起始日

000791银华双月定期理财债券基金场外赎回起始日:2014-11-05,基金管理人:银华基金管理有限公司
519057海富通双福分级债券A基金场外赎回起始日:2014-11-05,基金管理人:海富通基金管理有限公司

再投资赎回起始日

470058汇添富可转债债券A再投资赎回起始日:2014-11-05
470059汇添富可转债债券C再投资赎回起始日:2014-11-05

基金场外红利发放日

470058汇添富可转债债券A每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-05
470059汇添富可转债债券C每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-05

2014年11月06日(星期四)

基金发行起始日

000844南方绝对收益混合基金发行起始日:2014-11-06,基金发行截止日:2014-12-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

开放式基金交易提示

164704汇添富互利分级债券A暂停日常申购日:2014-11-06
164704汇添富互利分级债券A暂停日常赎回日:2014-11-06
519057海富通双福分级债券A暂停日常赎回日:2014-11-06至2015-05-04

暂停基金申购日

164704汇添富互利分级债券A暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-06

暂停基金赎回日

164704汇添富互利分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-06
519057海富通双福分级债券A暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-06,暂停基金赎回截止日:2015-05-04

基金份额拆分日

519057海富通双福分级债券A基金拆分公告日:2014-10-29,基金份额拆分日:2014-11-06

基金场外申购起始日

519057海富通双福分级债券A基金场外申购起始日:2014-11-06,基金管理人:海富通基金管理有限公司

收藏成功

责任编辑: 鲁达

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