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【基金000031】开放式基金每日净值2015-01-09 基金000697

开放式基金每日净值2015-01-09

中国基金网 2015-01-09 18:51:01 显示图片

代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长混合基金------
000003中海可转债债券a基金------
000004中海可转债债券c基金------
000005嘉实增强信用定期债券------
000007鹏华国企债债券基金------
000008嘉实中证500etf联接基金------
000011华夏大盘精选混合基金------
000014华夏聚利债券基金------
000015华夏纯债债券a基金------
000016华夏纯债债券c基金------
000017财通可持续混合基金------
000020景顺长城品质投资股票------
000021华夏优势增长股票基金------
000022南方中票a基金------
000023南方中票c基金------
000024大摩双利增强债券a------
000025大摩双利增强债券c------
000026泰达信用合利债券a------
000027泰达信用合利债券b------
000028华富保本基金------
000029富国宏观策略灵活配置混合------
000030长城久利保本基金------
000031华夏复兴基金------
000032易方达信用债债券a------
000033易方达信用债债券c------
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金------
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数------
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金------
000046工银产业债券b基金------
000047华夏双债债券a基金------
000048华夏双债债券c基金------
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金------
000051华夏沪深300etf联接------
000052长盛纯债债券c基金------
000053鹏华实业债纯债债券------
000054鹏华双债增利债券基金------
000056建信消费升级混合基金------
000057中银消费主题股票基金------
000058国联安保本基金------
000059国联安医药100指数------
000060国联安股债动态基金------
000061华夏盛世股票基金------
000062银华成长股绩3070指数------
000063长盛电子信息主题灵活配置混合------
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金------
000066诺安鸿鑫保本混合基金------
000067民生加银转债优选债券a------
000068民生加银转债优选债券c------
000069国投瑞银中高等级债券a------
000070国投瑞银中高等级债券c------
000071华夏恒生etf联接基金------
000072华安保本混合基金------
000073上投摩根成长动力混合------
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇------
000076华夏恒生etf联接美元钞------
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a------
000081天治可转债增强债券c------
000082嘉实研究阿尔法股票------
000083汇添富消费行业股票------
000084博时安盈债券a基金------
000085博时安盈债券c基金------
000086南方稳利a基金------
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a------
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c------
000089民生加银家盈理财月度a------
000090民生加银家盈理财月度b------
000092信诚新双盈分级债券a------
000093信诚新双盈分级债券b------
000103国泰中国企业境外高收益债券------
000104华宸信用增利基金1.10001.25000.1821
000105建信安心回报债券a------
000106建信安心回报债券c------
000107富国信用增强债券a------
000109富国信用增强债券c------
000110金鹰元安保本混合基金------
000111易方达纯债a基金------
000112易方达纯债c基金------
000113嘉实如意宝定期债券ab------
000115嘉实如意宝定期债券c------
000116嘉实丰益纯债定期债券------
000117广发轮动配置股票基金------
000118广发聚鑫债券a基金------
000119广发聚鑫债券c基金------
000120中银美丽中国股票基金------
000121华夏永福养老理财混合------
000122汇添富实业债债券a------
000123汇添富实业债债券c------
000124华宝兴业服务股票基金------
000125上投摩根天颐年丰混合------
000126招商安润保本混合基金------
000127农银行业领先股票基金------
000128大成景安短融债券a------
000129大成景安短融债券b------
000130大成景兴信用债债券a------
000131大成景兴信用债债券c------
000132中银理财21天债券a------
000133中银理财21天债券b------
000136民生加银策略精选混合------
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab------
000141富国国有企业债债券c------
000142融通通泰保本基金------
000143鹏华双债加利债券基金------
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a------
000148易方达高等级信用债c------
000149华安双债添利债券a------
000150华安双债添利债券c------
000151诺安信用债基金------
000152大成景旭纯债债券a------
000153大成景旭纯债债券c------
000165国投瑞银策略精选混合------
000166中海安鑫保本混合基金------
000167广发聚优灵活配置混合------
000169泰达高票息债券a基金------
000170泰达高票息债券b基金------
000171易方达裕丰回报基金------
000172华泰柏瑞量化增强股票------
000173汇添富美丽30股票基金------
000174汇添富高息债债券a------
000175汇添富高息债债券c------
000176嘉实沪深300指数研究增强------
000177嘉实丰益信用定期债券------
000178博时混合基金------
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a------
000182景顺长城四季金利纯债债券c------
000183嘉实丰益策略定期债券------
000184工银添福债券a基金------
000185工银添福债券b基金------
000186华泰柏瑞季季红债券------
000187华泰柏瑞丰盛纯债a------
000188华泰柏瑞丰盛纯债c------
000190中银保本二号混合基金------
000191富国信用债债券ab基金------
000192富国信用债债券c基金------
000193国泰美国房地产开发股票qdii------
000194银华信用四季红债券------
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰策略收益灵活配置混合------
000200博时岁岁增利基金------
000201诺安泰鑫一年定期开放债------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券a------
000206易方达投资级信用债债券c------
000207建信双债增强a基金------
000208建信双债增强c基金------
000209信诚新兴产业股票基金------
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000214广发成长优选混合基金------
000215广发趋势优选灵活配置混合------
000216华安黄金易etf联接a------
000217华安黄金易etf联接c------
000219博时裕益混合基金------
000220富国医疗保健行业股票------
000221汇添富年年利定期开放债券a------
000222汇添富年年利定期开放债券c------
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000227华安年年红债券基金------
000235诺安稳固收益基金------
000236工银月月薪定期支付债券------
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000239华安年年盈定期开放债券a------
000240华安年年盈定期开放债券c------
000241宝盈核心优势混合c------
000242景顺长城策略精选灵活配置混合------
000244天弘稳利定期开放a------
000245天弘稳利定期开放b------
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券------
000251工银金融地产股票基金------
000252景顺景兴纯债a基金------
000253景顺景兴纯债c基金------
000254长城定期开放债券a------
000255长城定期开放债券c------
000256上投摩根红利回报混合------
000257上投摩根岁岁盈定期a------
000258上投摩根岁岁盈定期c------
000259农银区间收益混合基金------
000260信诚季季定期支付债券------
000263工银信息产业基金------
000264博时内需增长混合基金------
000265易方达恒久添利a基金------
000266易方达恒久添利c基金------
000267广发集利a基金------
000268广发集利c基金------
000270建信安心保本混合基金------
000271中邮定期开放a基金------
000272中邮定期开放c基金------
000273华润元大安鑫灵活配置混合------
000274广发亚太债qdii人民币------
000275广发亚太债qdii美元------
000277博时双月薪定期支付债券------
000278融通通泽灵活配置混合型------
000279华商红利优选灵活配置------
000280博时双债增强债券a------
000281博时双债增强债券c------
000284富安达信用纯债债券发起式a------
000285富安达信用纯债债券发起式c------
000286银华信用季季红债券------
000287银华永利债券a基金------
000288银华永利债券c基金------
000289鹏华丰泰定期开放债券------
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a------
000293鹏华丰信分级债券b------
000294华安生态优先股票基金------
000295鹏华丰实定期开放债券a------
000296鹏华丰实定期开放债券b------
000297鹏华可转债债券基金------
000298中海纯债a基金------
000299中海纯债c基金------
000302国泰淘金互联网债券------
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000305中银中高等级债券基金------
000306天弘弘利债券基金------
000308建信创新中国股票基金------
000309大摩品质生活股票基金------
000310安信永利信用a基金------
000311景顺长城沪深300指数------
000312华安沪深300增强a基金------
000313华安沪深300增强c基金------
000314招商瑞丰灵活配置混合------
000317中海惠利a基金------
000318中海惠利b基金------
000319泰达宏利淘利债券型a------
000320泰达宏利淘利债券型b------
000322农银汇理14天a基金------
000323农银汇理14天b基金------
000328上投摩根转型动力灵活配置------
000333长城稳固收益债券a------
000334长城稳固收益债券c------
000335安信永利信用c基金------
000336农银汇理研究精选灵活配置------
000338鹏华双债保利债券基金------
000339长城医疗保健股票基金------
000341嘉实新兴市场aqdii------
000345鹏华丰融定期开放债券------
000346建信安心回报a基金------
000347建信安心回报c基金------
000348广发中债金融债指数a------
000349广发中债金融债指数c------
000351国富恒丰定期债券a------
000352国富恒丰定期债券c------
000354长盛城镇化主题基金------
000355南方丰元a基金------
000356南方丰元c基金------
000357大成景祥分级债a基金------
000360信诚年年有余a基金------
000361信诚年年有余b基金------
000362国泰聚信价值优势a------
000363国泰聚信价值优势c------
000366汇添富新收益债券基金------
000367国泰安康养老定期支付混合------
000368汇添富沪深300安中指数------
000369广发全球医疗保健qdii人民币------
000370广发全球医疗保健qdii美元------
000372中银惠利半年定期开放债券------
000373华安中证细分医药交易a------
000376华安中证细分医药交易c------
000377上投摩根双债增利a------
000378上投摩根双债增利c------
000383富国恒利a基金------
000384富国恒利b基金------
000385景顺长城景颐双利a------
000386景顺长城景颐双利c------
000387泰达宏利瑞利债券a------
000388泰达宏利瑞利债券b------
000390华商优势行业灵活配置------
000391招商标普指数人民币qdii------
000392招商标普指数美元qdii------
000393招商标普指数港币qdii------
000394融通通源短融债券基金------
000395汇添富安心中国债券a------
000396汇添富安心中国债券c------
000398华富灵活配置混合基金------
000400中融增鑫定期开放债券a------
000401中融增鑫定期开放债券c------
000402工银纯债债券a基金------
000403工银纯债债券b基金------
000404易方达新兴成长基金------
000405信诚月月定期支付基金------
000406汇添富双利增强债券a------
000407汇添富双利增强债券c------
000408民生加银灵活配置混合------
000409鹏华环保产业股票基金------
000410益民服务领先混合基金------
000411景顺长城优质成长基金------
000412国开岁月鎏金定开信用债a------
000413国开岁月鎏金定开信用债c------
000414嘉实绝对收益策略定期混合------
000415大摩纯债稳定添利18个月定期a------
000416大摩纯债稳定添利18个月定期c------
000417国联安新精选灵活配置------
000418景顺长城成长之星基金------
000419摩根士丹利华鑫优质信价纯债a------
000420摩根士丹利华鑫优质信价纯债c------
000421华泰柏瑞丰汇债券a------
000422华泰柏瑞丰汇债券c------
000423前海开源事件驱动混合------
000426大成信用增利债a基金------
000427大成信用增利债c基金------
000429易方达聚盈a基金------
000430易方达聚盈b基金------
000431鹏华品牌传承混合基金------
000432中银优秀企业股票基金------
000433安信鑫发优选混合基金------
000435建信稳定添利债券a------
000436易方达裕惠回报定期开放式混合------
000437融通月月添利定期开放债券a------
000438融通月月添利定期开放债券b------
000452南方医保基金------
000454国金通用鑫利a基金------
000455国金通用鑫利b基金------
000457上投摩根核心成长基金------
000458英大领先回报基金------
000463华商双债丰利债券a------
000465景顺长城鑫月薪定期支付------
000466融通通瑞债券a基金------
000469富国目标齐利一年期纯债债券------
000471富国城镇发展股票基金------
000473广发集鑫债券a基金------
000474广发集鑫债券c基金------
000477广发主题领先混合基金------
000478建信中证500指数增强------
000480东方红新动力混合基金------
000481华商双债丰利债券c------
000485嘉实1个月理财债券a------
000486嘉实1个月理财债券e------
000487嘉实3个月理财债券a------
000488嘉实3个月理财债券e------
000489光大保德信岁末红利纯债a------
000490光大保德信岁末红利纯债c------
000496长安产业精选混合基金------
000498财通纯债分级债券a------
000499财通纯债分级债券b------
000501华富恒富分级债券a------
000502华富恒富分级债券b------
000503中信建投稳信一年a------
000504中信建投稳信一年c------
000507泰达宏利养老混合a------
000508泰达宏利养老混合b------
000510诺安永鑫收益一年定期开放------
000511国泰国策驱动灵活配置混合------
000512国泰结构转型灵活配置混合------
000513富国高端制造行业股票------
000520上银新兴价值成长股票------
000522华润元大信息传媒科技股票------
000523国投瑞银医疗保健混合------
000524上投摩根民生需求基金------
000526国泰浓益灵活配置混合------
000527南方新优享基金------
000529广发竞争优势混合基金------
000530招商丰盛稳定增长混合------
000531东吴阿尔法灵活配置混合------
000532景顺长城优势企业基金------
000534长盛高端装备混合基金------
000535长盛航天海工灵活配置混合------
000536前海开源可转债债券------
000538诺安优势行业灵活配置混合型------
000541华商创新成长灵活配置------
000545中邮核心竞争力灵活配置混合------
000546兴业定期开放债券基金------
000547建信健康民生混合基金------
000549华安大国新经济股票------
000550广发新动力股票基金------
000551信诚幸福消费股票基金------
000552中加纯债一年a基金------
000553中加纯债一年c基金------
000554中国梦基金------
000556国投瑞银新机遇混合a------
000557国投瑞银新机遇混合c------
000561南方启元债券a基金------
000562南方启元债券c基金------
000563南方通利a基金------
000564南方通利c基金------
000566华泰柏瑞创新升级混合------
000567广发聚祥灵活混合基金------
000571中邮双动力混合基金------
000572中银多策略混合基金------
000573天弘通利混合基金------
000574宝盈新价值混合基金------
000577安信价值精选股票基金------
000578鑫元一年定期开放a------
000579鑫元一年定期开放c------
000583江信聚福基金------
000584新华鑫益灵活配置混合------
000585嘉实对冲套利定期混合------
000586景顺长城中小板基金------
000587大成灵活配置混合基金------
000589光大保德信银发商机主题股票------
000590华安新活力混合基金------
000591中银健康生活股票基金------
000592建信改革红利股票基金------
000593易方达标普消费品美元现汇qdii------
000594大摩进取优选股票基金------
000595嘉实泰和混合基金------
000596前海开源中证军工指数------
000597中海积极收益灵活配置混合------
000598长盛生态环境主题灵活配置混合------
000601华宝兴业创新股票基金------
000609华商新量化灵活配置混合------
000610新华阿里一号保本混合------
000611长城淘金一年期理财债券------
000612华宝兴业生态股票基金------
000613国寿安保沪深300指数------
000614华安德国龙头daxetf联接qdii------
000616上投摩根优信a基金------
000617上投摩根优信c基金------
000619东方红产业升级混合------
000623华富恒财分级债券a------
000624华富恒财分级债券b------
000628大成高新技术产业股票型------
000629圆信永丰纯债a基金------
000630圆信永丰纯债c基金------
000632中银聚利分级债券a------
000633中银聚利分级债券b------
000634富国天盛灵活配置混合------
000639宝盈祥瑞养老混合基金------
000646华润元大医疗保健量化股票------
000649长城久鑫保本混合基金------
000652博时裕隆灵活配置混合------
000654华商新锐产业灵活配置混合------
000655鑫元稳利债基金------
000656前海开源沪深300指数------
000663国投瑞银美丽中国混合------
000664国联安通盈灵活配置混合------
000667工银绝对收益混合发起a------
000668国寿安保尊享债券a------
000669国寿安保尊享债券c------
000670天弘季加利理财债a------
000671天弘季加利理财债b------
000672工银绝对收益混合发起b------
000675中海惠祥分级债券a------
000676中海惠祥分级债券b------
000679招商丰利灵活配置混合------
000684长盛养老健康产业灵活配置混合------
000688景顺长城研究精选股票型------
000689前海开源新经济混合------
000690前海开源大海洋混合------
000692汇添富双利c基金------
000694鑫元鸿利债券基金------
000695大成景益平稳收益混合------
000696汇添富环保行业股票型------
000697汇添富移动互联股票------
000698宝盈科技30混合基金------
000702广发季季利理财债券a------
000703广发季季利理财债券b------
000706中邮多策略灵活配置混合------
000708华安安享灵活配置混合------
000711嘉实医疗保健股票基金------
000714诺安稳健回报灵活配置混合------
000715民生加银家盈理财月度e------
000717融通转型三动力灵活配置混合------
000720南方稳利c基金------
000723建信稳定添利债券c------
000727融通健康产业灵活配置混合------
000728工银瑞信目标收益基金------
000729建信中小盘先锋股票------
000736诺安聚利债券a基金------
000737诺安聚利债券c基金------
000739平安大华新鑫先锋混合------
000742国泰新经济灵活配置混合------
000743红塔红土盛世普益混合------
000744北信瑞丰稳定收益a------
000745北信瑞丰稳定收益c------
000746招商行业精选股票基金------
000747广发逆向策略混合基金------
000749国金通用鑫安保本基金------
000751嘉实新兴产业股票基金------
000752博时优势收益信用债债券------
000753华宝兴业量化对冲混合a------
000754华宝兴业量化对冲混合c------
000755富安达新兴成长混合------
000756建信潜力新蓝筹股票------
000757华富智慧城市灵活配置混合------
000761国富健康优质生活股票------
000763工银新财富灵活配置混合------
000765上投摩根岁岁盈定期b------
000766上投摩根岁岁盈定期d------
000767华富国泰民安灵活配置混合------
000769长城久盈纯债分级债券a------
000770长城久盈纯债分级债券b------
000772景顺长城中国回报灵活配置混合------
000775天弘瑞利分级a基金------
000778鹏华先进制造股票基金------
000780鹏华医疗保健股票基金------
000781国投瑞银一年期定期开放债券型a------
000782国投瑞银一年期定期开放债券型c------
000783博时月月盈短期理财债券a------
000784博时月月盈短期理财债券r------
000788前海开源中国成长灵活配置混合------
000791银华双月定期理财债券------
000793工银瑞信高端制造行业股票------
000794宝盈睿丰创新灵活配置混合ab------
000796宝盈睿丰创新灵活配置混合c------
000800华商未来主题股票基金------
000801中金纯债债券a基金------
000802中金纯债债券c基金------
000803工银瑞信研究精选股票------
000804中信建投稳利保本混合------
000805中银新经济灵活配置混合------
000806信诚3个月理财债券a------
000807信诚3个月理财债券b------
000808招商招利1个月期理财债券a------
000809招商招利1个月期理财债券b------
000810富国收益增强债券a------
000812富国收益增强债券c------
000814鑫元合享分级债券a------
000815鑫元合享分级债券b------
000817中银安心回报半年定期开放债券------
000819新华财富金30天理财债券------
000820华安中证高分红指数增强a------
000821华安中证高分红指数增强c------
000822东海美丽中国灵活配置混合------
000823银华高端制造业灵活配置混合------
000824圆信永丰双红利灵活配置混合a------
000825圆信永丰双红利灵活配置混合c------
000826广发百发100指数a基金------
000827广发百发100指数e基金------
000828泰达宏利转型机遇股票------
000831工银瑞信医疗保健行业股票------
000834大成纳斯达克100指数证券------
000835华润元大富时中国a50指数------
000839上投摩根纯债丰利债券a------
000840上投摩根纯债丰利债券c------
000841富国新回报灵活配置混合ab------
000843富国新回报灵活配置混合c------
000844南方绝对收益策略定期开放混合------
000845国投瑞银信息消费混合------
000849汇丰晋信双核策略混合a------
000850汇丰晋信双核策略混合c------
000854鹏华养老产业股票基金------
000858融通通瑞债券b基金------
000859融通通瑞债券c基金------
000865大成景利混合基金------
000866华宝兴业高端制造股票------
000867华宝兴业品质生活股票------
000870嘉实新收益灵活配置混合------
000875建信稳定得利债券a------
000876建信稳定得利债券c------
000877华泰柏瑞量化优选灵活配置混合------
000878中海医药健康产业a------
000879中海医药健康产业c------
000880富国研究精选灵活配置混合------
000884民生加银优选股票基金------
000886北信瑞丰无限互联主题灵活配置------
000887上投摩根稳进回报混合------
000889上投摩根纯债添利债券a------
000890上投摩根纯债添利债券c------
000893工银瑞信创新动力股票------
000894中欧睿达定期开放混合------
000896鑫元半年定期开放债券a------
000897鑫元半年定期开放债券c------
000898华富恒稳纯债债券a------
000899华富恒稳纯债债券c------
000900新华阿鑫一号保本基金------
000904银华回报灵活配置定期开放混合------
000910鑫元合丰分级债券a------
000911鑫元合丰分级债券b------
000914中加纯债分级a基金------
000915中加纯债分级b基金------
000916前海开源股息率100强股票------
000924宝盈先进制造灵活配置混合------
000925汇添富外延增长主题股票------
000926中信建投睿信灵活配置混合------
000927博时大中华亚太qdii美元------
000928中融国企改革混合基金------
000929博时黄金d基金------
000930博时黄金i基金------
000931国寿安保尊益信用纯债一年------
000932前海开源睿远稳健增利混合a------
000933前海开源睿远稳健增利混合c------
000934富兰克林国海大中华精选混合------
000935汇金转型成长基金------
000936博时产业新动力灵活配置混合------
000939中银研究精选灵活配置混合------
000940富国中小盘精选混合------
000942广发信息技术联接etf------
000945华夏医疗健康混合a------
000946华夏医疗健康混合c------
000947德邦新动力灵活配置混合------
000948华夏沪港通恒生交易------
000950易方达沪深300非银行金融交易------
000955南方产业活力股票基金------
000960招商医药健康产业股票------
000963兴业多策略灵活配置混合------
000966中邮核心科技创新灵活配置混合------
000967华泰柏瑞创新动力灵活配置混合------
000970东方红睿元混合基金------
000971诺安新经济股票基金------
000973新华增盈回报债券基金------
000978景顺长城量化精选股票------
000985嘉实逆向策略股票基金------
000994建信睿盈灵活配置混合a------
000995建信睿盈灵活配置混合c------
001001华夏债券ab基金------
001003华夏债券c基金------
001008工银瑞信国企改革主题股票------
001011华夏希望债券a基金------
001013华夏希望债券c基金------
001021华夏亚债中国指数a------
001023华夏亚债中国指数c------
001031华夏安康债券a基金------
001033华夏安康债券c基金------
001057华夏理财30天债券a------
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001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
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002001华夏回报混合基金------
002011华夏红利混合基金------
002021华夏回报二号混合基金------
002031华夏策略混合基金------
020001国泰金鹰增长股票基金------
020002国泰金龙债券a基金------
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020005国泰金马稳健混合基金------
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020012国泰金龙债券c基金------
020015国泰区位优势股票基金------
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020019国泰双利债券a基金------
020020国泰双利债券c基金------
020021国泰上证180金融etf联接------
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020023国泰事件驱动股票基金------
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040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安月安鑫短期理财

责任编辑: 鲁达

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